[투데이리포트]대한항공, "원달러 환율 상승으..."MARKETPERFORM_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 5일 대한항공(003490)에 대해 "원달러 환율 상승으로 1분기 환손실 규모 확대될 것"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 김정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 푸르덴셜증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 대한항공(003490)에 대해 "동사에 대한 투자의견 '중립'을 유지하는 근거는 실적 전망치 수정에 따른 실적 전망 하향조정, 환율상승에 의한 외화환산손실 및 달러결제비용의 증가, 화물수요 감소세 지속 등"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "당사 리서치센터의 매크로 전망치 수정을 반영한 결과, 1분기 영업이익은 기존전망치(2/4일 추정) 437억원 대비 19.9% 증가한 524억원(+167.4%yoy)으로 상향, 연간 영업이익은 기존 전망치 4,860억원 대비 4.8% 감소한 4,628억원(흑자전환)으로 하향 변경하였다"라고 밝혔다.

한편 "3월에는 감소폭의 둔화가 더 두드러질 것으로 보여 1분기 전체적으로 화물 부문 RTK는 전년 동기 대비 약 18% 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년2월 100,000원까지 높아졌다가 2008년5월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)MARKETPERFORM(하향)
목표주가43,21556,00034,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090305MARKETPERFORM36,000
20080609매수60,000
20080602매수60,000
20080502중립55,000
20080320매수100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090305푸르덴셜MARKETPERFORM36,000
20090305한국매수(유지)40,000
20090302대우매수(유지)49,000
20090227대신매수(유지)41,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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