[종목현미경]크레듀_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -4.03%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 40,600원선이 저항대로 작용
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

3일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.32% 하락하면서 32,100원을 기록하고 있는 크레듀는 지난 1개월간 19.75% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 크레듀의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 크레듀의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 크레듀가 속해 있는 코스닥업종은 디지털컨텐츠지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
네오위즈게임즈 1위 4.7% 1위 26.3% 2위 5.5
예당온라인 2위 3.5% 3위 -2.9% 3위 -0.8
액토즈소프트 3위 2.9% 4위 -15.2% 4위 -5.2
YBM시사닷컴 4위 2.9% 2위 19.9% 1위 6.8
크레듀 5위 2.8% 5위 -19.8% 5위 -7.0
디지털컨텐츠 - 2.4% - -3.0% - -1.2
코스닥 - 2.2% - -6.8% - -3.0
관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -4.03%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 디지털컨텐츠업종은 4.03% 하락하고 있다.
YBM시사닷컴
7,830원 ▲30(+0.38%) 액토즈소프트
9,790원 ▼660(-6.32%)
네오위즈게임즈
29,800원 ▼550(-1.81%) 예당온라인
6,630원 ▼20(-0.30%)
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 크레듀는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
크레듀 YBM시사닷컴 네오위즈게임즈 액토즈소프트 예당온라인
ROE 9.3 15.3 15.5 10.1 28.3
PER 30.0 11.3 15.9 13.0 7.6
PBR 2.8 1.7 2.5 1.3 2.1
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
전일 외국인이 252주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 30주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 6,498주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 6,528주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 크레듀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 5.92%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.81%를 보였으며 외국인은 3.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.07%로 가장 높았고, 기관이 11.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 40,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 40,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,600원대는 전체 거래의 26.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 39,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 39,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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