[투데이리포트]한국철강, "자산가치 대비 여전..."매수(신규)_하이

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하이증권은 24일 한국철강(104700)에 대해 "자산가치 대비 여전히 저평가 상태"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다.

하이증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 한국철강(104700)에 대해 "동사의 투자포인트는 기업분할 이후 자산가치 대비 저평가 상태 지속, 10,000톤 신규 프레스를 통한 단조 설비 확장 및 박막형 태양 전지 양산으로 인한 사업 영역의 확장에 대한 기대감, 대규모 투자가 일단락 되면서 향후 현금 유입이 지속될 수 있는 안정적인 재무구조 전망 등"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "현재 20MWp의 설비 능력으로 기대되는 매출액은 약 670억원으로 영업이익률 20% 이상의 고수익이 예상되지만 가동 초기 4년동안 연간 150억원의 감가상각비 부담은 수익성을 저해 요인으로 작용할 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "그러나 장기적으로 대체 에너지에 대한 투자 필요성이 증대되고 있는 시황을 고려할 때 실제 매출에 따른 외형 성장 및 수익성 재고는 신규 성장 동력으로 주가에 긍정적으로 작용할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)중립
목표주가52,37570,00045,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090224매수(신규)55,000
20081125매수44,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090224하이매수(신규)55,000
20090217삼성BUY(M)70,000
20090211현대MARKETPERFORM(유지)50,000
20090129푸르덴셜중립45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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