[투데이리포트]예스코, "따뜻한 기온으로 판..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 10일 예스코(015360)에 대해 "따뜻한 기온으로 판매량감소 및 영업이익 감소"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,800원을 내놓았다.

삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 예스코(015360)에 대해 "동사의 경우 산업용의 비중이 2% 미만으로 대부분이 난방수요이기 때문에 향후 판매량 추이는 기온의 함수라고 할 수 있다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 3.8% 감소한 2,436억원인데 반해 영업이익은 23.8% 감소한 75억원을 기록했는데 이는 단위당 공급비용이 동결된 상황에서 전년동기대비 따뜻한 기온으로 인해 판매량이 5.6% 감소한데 반해 영업 비용은 소폭 증가했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 기존의 목표주가와 투자의견 유지는 현재 2009년 P/E 5.2배, P/B 0.41배로 커버 대상 도시가스업체 중 가장 매력적인 valuation을 가지고 있고, 최근 2008년 배당금을 주당 1,250원으로 결정하면서 시가배당률 5%로 업종 내 최고 수준의 배당매력을 보유하고 있기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)BUY(M)
목표주가35,80035,80035,800
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 35,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090210BUY(M)35,800
20090120BUY(M)35,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090210삼성BUY(M)35,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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