[종목현미경]신세계 I&_주요 매물구간인 36,800원선이 지지대로 작용.

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.69%
- 증권사 목표주가 52,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.57%
- 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 36,800원선이 지지대로 작용.
관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

9일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.33% 오른 41,850원을 기록하고 있는 신세계 I&C는 지난 1개월간 13.11% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계 I&C의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계 I&C의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계 I&C가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
S&T홀딩스 1위 3.6% 5위 -4.8% 5위 -1.3
유엔젤 2위 2.9% 3위 2.1% 4위 0.7
신세계 I&C 3위 2.5% 1위 13.1% 1위 5.2
코크렙7호 4위 1.8% 2위 3.8% 2위 2.1
텔코웨어 5위 1.2% 4위 1.8% 3위 1.5
코스피 - 2.4% - -1.4% - -0.5
서비스업 - 2.0% - -0.7% - -0.3
관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.69%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.69% 상승중이다.
S&T홀딩스
5,760원 ▲20(+0.35%) 텔코웨어
6,100원 ▲10(+0.16%)
유엔젤
6,330원 ▼100(-1.56%) 코크렙7호
5,450원 ▲50(+0.93%)
증권사 목표주가 52,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신세계 I&의 평균 목표주가는 52,500원이다. 현재 주가는 41,850원으로 10,650원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 푸르덴셜증권의 박한우 에널리스트가 " 2009년 안정적 성장 예상, 2009년 경기침체 우려로 추정 실적을 하향 조정하였으나, 2008년 말 현금성 자산이 약 640억원으로 동사의 시가총액과 유사하며, 자산가치에 못 미치고 있어 저평가되어 있으며, 경기침체에도 불구 신세계그룹이라는 안정적인 매출처를 확보하고 있고, 성장이 예상되어 투자의견 매수를 유지한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 53,000원을 제시했고, 대신증권의 강록희 에널리스트가 " 09년 실적 성장 추세 전환으로 저평가 국면 해소될 전망, 09년 실적은 본격적으로 플러스 성장으로 전환될 것으로 전망된다. 09년 예상 매출액은 전년대비 8.9% 성장한 2,911억원, 영업이익은 6% 증가한 151억원, EPS 7,416원(+5.8%)으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 51,700원을 제시했다.
1월22일에 신세계 I& 4/4분기(2008년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 701.6억 39.1억 29.7억
직전분기 대비 10.7% 증가 52.1% 증가 18.7% 증가
전년동기 대비 4.0% 증가 37.5% 감소 18.9% 감소
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계 I&C는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
신세계 I&C 텔코웨어 유엔젤 코크렙7호 S&T홀딩스
ROE 16.1 7.7 16.7 12.0 9.1
PER 5.1 8.0 7.2 8.9 5.3
PBR 0.8 0.6 1.2 1.1 0.5
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
전일 외국인이 90주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 33주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 477주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 510주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 신세계 I&의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.11%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.57%를 보였으며 외국인은 0.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.84%로 가장 높았고, 기관이 13.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 36,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 36,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,800원대는 전체 거래의 34.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 35,550원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이다. 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하며, 36,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
[종목동향]
* 신고자 신영투자신탁운용, 장내매수를 통해 신세계 I& 지분 5.6% 증가, 보유지분 5.6% (2008년10월31일)

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