[투데이리포트]LG마이크론, "Photo Mask..."매수(유지)_키움

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키움증권은 6일 LG마이크론(016990)에 대해 "Photo Mask가 위안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 LG마이크론(016990)에 대해 "일회성 인건비 37억원이 추가된 것 이외에, LCD, 반도체, 휴대폰 등 전방 산업의 업황 악화로 Photo Mask를 제외한 전 사업부의 실적이 악화됐다. Photo Mask는 LG디스플레이 8세대 라인 개발 수요 본격화로 LCD 업황 악화를 극복하고 있다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "지난해 말 LG이노텍과 합병 무산에 따른 실망감이 주가 하락폭을 확대시켰지만, 지금은 다시 연내 합병 성사를 통한 기업 가치 개선을 기대할 수 있는 상황"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1분기 영업이익은 17억원(QoQ -68%, YoY -85%)으로 전망된다. 실적은 2분기 이후 회복세를 보일텐데, Tape Substrate의 가동률 상승 속도가 회복 강도를 좌우할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액7674.36658.38855+32.992047-12.14
영업이익219.6-11.3335흑자전환17-68.33
순이익196.5-388.1218흑자전환-36적자지속
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년6월 65,000원까지 높아졌다가 년월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수비중축소
목표주가29,20040,00018,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 노무라증권은 투자의견 '비중축소'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090206매수(유지)32,000
20090112매수(유지)32,000
20081028매수(유지)40,000
20080902매수(유지)60,000
20080725매수(유지)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090206키움매수(유지)32,000
20090206하이매수(유지)30,000
20090206메리츠매수(유지)32,000
20090206대신매수(유지)31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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