[투데이리포트]S-Oil, "2009년 1분기 ..."매수(유지)_한화

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한화증권은 28일 S-Oil(010950)에 대해 "2009년 1분기 영업이익은 흑자전환 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

한화증권 차홍선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 S-Oil(010950)에 대해 "동사의 1분기 이익이 증가하는 주요 이유는 영업이익에서 정유부문의 적자폭이 감소할 것으로 전망되기 때문이며, 세전이익에서는 외환관련손실이 큰 폭으로 축소될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "동사의 주가가 본격적으로 상승하는 시기는 2009년 1분기 실적에 대한 확신, 환율안정으로 인한 외환관련 손실폭 축소, 반기 배당이 부각되는 3월 경으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2009년 1분기 매출액은 전분기대비 6% 증가한 4조 8,612억원, 영업이익은 흑자전환한 1,524억원으로 전망되며, 순이익은 1,095억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)매도
목표주가74,26390,00045,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CLSA증권은 투자의견 '매도'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090128매수(유지)85,000
20081202매수(유지)100,000
20081111매수(유지)100,000
20081104매수(유지)100,000
20081030매수100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090128한화매수(유지)85,000
20090128대신매수(유지)71,000
20090128삼성HOLD(M)65,000
20090128SK매수(유지)81,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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