[투데이리포트]삼성전기, "일단 비교적 선방은..."매수(유지)_신영

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신영증권은 28일 삼성전기(009150)에 대해 "일단 비교적 선방은 했지만..."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

신영증권 장우용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 삼성전기(009150)에 대해 "비록 동사의 영업이익률이 전분기에 비해 1.8%p나 감소하였으나, 전세계적인 경기 침체로 인해 국내외 IT업체들의 4분기 실적이 급격하게 악화된 점을 감안하면 그나마 흑자 기조를 유지한 동사의 실적은 상대적으로 선방한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "이번 불황기 동안 동사는 일본업체들 대비 우월한 가격경쟁력을 바탕으로 꾸준히 시장점유율을 늘려가고 있고, 지속적인 제품 개발을 통해 초소형, 고용량 제품과 같은 하이엔드 제품 비중도 높이고 있기 때문에 경기 회복 시 경쟁업체들 보다 더 큰 수혜를 얻을 것으로 예상되는 점은 긍정적으로 볼 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "과거의 주가 추이를 봤을 때도 동사의 주가는 실적에 선행하였으며 하반기 턴어라운드 후 실적 상승은 주가를 견인할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수시장수익률하회
목표주가41,22152,00026,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 맥쿼리증권은 투자의견 '시장수익률하회'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090128매수(유지)41,000
20081112매수(상향)52,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090128신영매수(유지)41,000
20090128동양HOLD(D)35,000
20090128대신매수(유지)41,000
20090128한국매수(유지)42,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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