[종목현미경]삼성화재_증권사 목표주가 208,600원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

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- 위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 보험업업종 -2.24%
- 증권사 목표주가 208,600원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.43%, 외국인 31.61%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 181,000원선이 저항대로 작용
위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종평균치보다 높아

20일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.65% 하락하면서 165,500원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 7.28% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 보험업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 보험업업종의 위험대비수익률인 -2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 보험업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동부화재 1위 5.0% 4위 -12.0% 3위 -2.3
LIG손해보험 2위 4.1% 5위 -16.2% 5위 -3.9
코리안리 3위 3.6% 1위 10.2% 1위 2.8
현대해상 4위 3.4% 2위 -1.8% 2위 -0.5
삼성화재 5위 2.5% 3위 -7.3% 4위 -2.9
코스피 - 2.1% - -3.0% - -1.4
보험업 - 2.3% - -6.4% - -2.7
관련종목들도 일제히 하락, 보험업업종 -2.24%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 보험업업종은 2.24% 하락하고 있다.
LIG손해보험
11,350원 ▼200(-1.73%) 코리안리
10,150원 ▼200(-1.93%)
동부화재
15,100원 ▼400(-2.58%) 현대해상
13,450원 ▼100(-0.74%)
증권사 목표주가 208,600원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성화재의 평균 목표주가는 208,600원이다. 현재 주가는 165,500원으로 43,100원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 LIG증권의 지태현 에널리스트가 " 안정된 수익성과 독보적인 시장지배력, 보수적인 리스크관리 기반의 투자영업전략을 고려한다면 향후에도 안정적인 투자영업이익 창출이 지속될 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 214,000원을 제시했고, LIG증권의 지태현 에널리스트가 " 어려울수록 부각되는 안정된 이익의 매력, 동사의 안정된 이익창출능력은 경기침체에 따라 영업 환경이 어려워질수록 더욱 부각될 전망이다. 우수한 언더라이팅 능력을 보유한 동사의 자동차보험 손해율은 70%수준을 유지할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 202,000원을 제시했다.
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
1월5일부터 기관이 11거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 183,894주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 312,870주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 496,764주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.29%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.43%, 외국인 31.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 35.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.43%를 보였으며 외국인은 31.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.74%로 가장 높았고, 개인이 35.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 181,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 181,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 181,000원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 167,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 167,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 167,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
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12월24일 :삼성화재해상보험(주) 주요경영사항 등 관련 내용(공정공시)

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