[종목현미경]주성엔지니어_위험대비수익률 5.3으로 하위권, 업종평균치보다 낮아

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- 위험대비수익률 5.3으로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.48%
- 증권사 목표주가 10,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 4.76%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 현재주가 근처인 9,000원대에 주요매물대가 존재.
위험대비수익률 5.3으로 하위권, 업종평균치보다 낮아

15일 오전 9시55분 현재 전일대비 5.1% 하락하면서 8,750원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 21.36% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 5.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
루멘스 1위 6.6% 1위 85.4% 1위 12.9
서울반도체 2위 6.2% 2위 46.8% 3위 7.5
주성엔지니어링 3위 4.0% 4위 21.4% 4위 5.3
동진쎄미켐 4위 3.7% 5위 10.6% 5위 2.8
소디프신소재 5위 3.2% 3위 30.7% 2위 9.5
반도체 - 2.0% - 18.6% - 9.3
코스닥 - 1.6% - 11.2% - 7.0
관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.48%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 2.48% 하락하고 있다.
소디프신소재
57,900원 ▼1200(-2.03%) 루멘스
2,910원 ▼135(-4.43%)
서울반도체
10,700원 ▼250(-2.28%) 동진쎄미켐
2,355원 ▼75(-3.09%)
증권사 목표주가 10,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 주성엔지니어의 평균 목표주가는 10,200원이다. 현재 주가는 8,750원으로 1,450원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 동부증권의 나재영 에널리스트가 " 가진 건 많지만, 보이는 건 2009년, 확보하고 있는 수주잔고는 900억원을 넘어선 것으로 판단되지만, 금융 경색으로 인한 IT수요 감소로 인해 대부분의 장비 납품이 2009년으로 미루어질 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,500원을 제시했다.
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
주성엔지니어링 소디프신소재 루멘스 동진쎄미켐 서울반도체
ROE 0.2 25.2 1.9 5.4 3.9
PER 797.9 17.4 174.7 17.8 75.0
PBR 1.6 4.4 3.4 1.0 2.9
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
전일 기관이 72,527주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 350주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 47,852주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 48,202주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 4.76%로 적정수준
최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.52%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 0.65%를 보였으며 기관은 0.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.15%로 가장 높았고, 기관이 1.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 9,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,000원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,780원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,780원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,780원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
[종목동향]
* TFT LCD 제작용 장비에 관한 계약을 엘지디스플레이㈜과 106.1억원에 체결 (2008년12월26일)
* 반도체용 원자층 증착장치에 관한 계약을 대만 반도체 소자업체와 175.6억원에 체결 (2008년12월8일)
[포인트검색]
1월6일 :주성엔지니어링(주) 주식매수선택권부여취소
12월30일 :주성엔지니어링(주) 기타주요경영사항에관한공시(CEA(프랑스 원자력위원회)와 태양전지 공동개

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