[종목현미경]GⅡR_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -1.59%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 10,900원선이 저항대로 작용
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

12일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.83% 하락하면서 10,050원을 기록하고 있는 GⅡR는 지난 1개월간 9.05% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GⅡR의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 GⅡR의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GⅡR가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 서비스업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데관광개발 1위 3.4% 1위 14.1% 1위 4.1
비유와상징 2위 3.4% 3위 2.1% 3위 0.6
하이트홀딩스 3위 3.3% 2위 2.6% 2위 0.7
KPX홀딩스 4위 2.7% 4위 -8.7% 4위 -3.2
GⅡR 5위 2.5% 5위 -9.1% 5위 -3.6
코스피 - 2.1% - 4.8% - 2.2
서비스업 - 1.8% - 7.4% - 4.1
관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -1.59%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 서비스업업종이 1.59% 하락하고 있다.
하이트홀딩스
17,900원 ▼300(-1.65%) KPX홀딩스
32,950원 ▼1000(-2.95%)
롯데관광개발
19,450원 ▼350(-1.77%) 비유와상징
16,750원 0 (0.00%)
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GⅡR는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
GⅡR KPX홀딩스 롯데관광개발 하이트홀딩스 비유와상징
ROE 4.6 7.3 -3.7 16.3 12.0
PER 47.6 7.7 - 1.9 12.7
PBR 2.2 0.6 2.3 0.3 1.5
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
1월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 8,240주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 51,856주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 60,096주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 GⅡR의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.52%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.29%를 보였으며 외국인은 7.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.13%로 가장 높았고, 외국인이 12.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 10,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,900원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이다. 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하며, 10,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
 
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