[종목현미경]LG패션_위험대비수익률 0.2로 하위권, 업종지수보다 낮아

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- 위험대비수익률 0.2로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -1.18%
- 증권사 목표주가 29,300원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- LG패션_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 44.86%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 20,050원대에 주요매물대가 존재.
위험대비수익률 0.2로 하위권, 업종지수보다 낮아

2일 오전 11시20분 현재 전일대비 5.81% 하락하면서 20,250원을 기록하고 있는 LG패션은 지난 1개월간 0.75% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG패션의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 LG패션의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG패션이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경방 1위 3.7% 3위 5.2% 3위 1.3
웅진케미칼 2위 3.6% 1위 26.6% 1위 7.3
LG패션 3위 3.4% 4위 0.8% 4위 0.2
한섬 4위 2.4% 2위 6.2% 2위 2.5
일신방직 5위 0.7% 5위 -1.7% 5위 -2.4
코스피 - 2.6% - 6.2% - 2.3
섬유의복 - 1.4% - 3.2% - 2.2
관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -1.18%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 섬유의복업종은 1.18% 하락하고 있다.
경방
61,100원 ▲100(+0.16%) 한섬
7,750원 ▼100(-1.27%)
일신방직
62,400원 0 (0.00%) 웅진케미칼
5,950원 ▼60(-1.00%)
증권사 목표주가 29,300원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG패션의 평균 목표주가는 29,300원이다. 현재 주가는 20,250원으로 9,050원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동양증권의 한상화 에널리스트가 " 4분기 남성복 매출 감소를 다른 복종이 상쇄할 것, 05년부터 두 자리 수 매출액 성장율을 지속했던 동사는 3분기부터 한자리 수 매출액 성장율을 보이고 있으며 4분기에는 증가 폭이 더 감소할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 31,000원을 제시했고, LIG증권의 손효주 에널리스트가 " 꺼지지 않는 성장여력, 다양한 브랜드라인 구성, 새로운 여성 브랜드전개, 스포츠의류 유통업 진출, 지속적인 비용개선 노력, 강력해지고 있는 브랜드 파워를 고려시 2009년에도 동사의 실적 성장여력은 충분하다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 31,300원을 제시했다.
11월4일에 LG패션 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,486.1억 93.0억 54.0억
직전분기 대비 29.0% 감소 74.2% 감소 78.5% 감소
전년동기 대비
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG패션이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
LG패션 일신방직 웅진케미칼 경방 한섬
ROE 16.4 4.6 -14.4 -3.1 16.1
PER 7.5 8.2 - - 2.7
PBR 1.2 0.4 1.2 0.3 0.4
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
전일 외국인과 기관이 각각 18,280주, 113,536주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 408,479주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 107,721주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 516,200주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준
최근 한달간 LG패션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.88%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 44.86%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 44.73%를 보였으며 외국인은 10.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.92%로 가장 높았고, 개인이 46.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 20,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,050원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
[종목동향]
* 신고자 하나유비에스자산운용 외4인, LG패션 지분 5.3% 증가, 보유지분 5.3% (2008년12월18일)

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