[투데이리포트]하나투어, "환율상승에 따른 부..."HOLD(유지)_HMC

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HMC증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "환율상승에 따른 부담 가중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다.

HMC증권 이주병 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 24,500원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

HMC증권은 하나투어(039130)에 대해 "원/달러 환율이 10월에 이어 단기 급등하면서 여행수요가 크게 위축되었고, 이로 인해 주력인 국제관광알선의 경우 ASP 상승에도 불구하고, 패키지 송출객수 감소(-50.3%)로 외형이 축소되었고, 비용통제 노력에도 불구하고 고정비 부담이 증가해 영업이익이 적자를 기록했다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "IATA(국제항공운송협회)가 적용하는 환율(12월 기준 ROE 1,336.32원)을 반영할 경우 장거리는 132,296원, 단거리는 58,798원, 일본노선은 28,063원의 인하효과가 있어, 향후 여행수요 회복에 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 부진한 11월 실적을 반영해 2008년과 2009년 예상 EPS를 각각 6.7%와 4.3% 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년4월 75,000원까지 높아졌다가 년월 24,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립매수(유지)비중축소
목표주가27,34337,00018,500
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 맥쿼리증권은 투자의견 '비중축소'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081202HOLD(유지)21,000
20081104HOLD(유지)24,500
20081006HOLD(유지)27,000
20080908HOLD27,000
20080707매수45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081202HMCHOLD(유지)21,000
20081202하이HOLD(유지)22,700
20081111굿모닝신한중립21,800
20081017현대매수(유지)37,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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