[종목현미경]KH바텍_주요 매물구간인 14,650원선이 저항대로 작용

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -5.73%
- 증권사 목표주가 26,400원, 현재주가 대비 121% 추가 상승여력
- KH바텍_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 14,650원선이 저항대로 작용
관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

20일 오전 11시5분 현재 주가변동없이 전일과 같은 11,900원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 19.59% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 8.5%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 -2.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KH바텍 1위 8.5% 3위 -19.6% 1위 -2.3
알티전자 4위 6.2% 2위 -16.4% 2위 -2.6
인탑스 5위 5.1% 1위 -13.7% 3위 -2.6
디지텍시스템 2위 8.5% 4위 -24.6% 4위 -2.8
에이스디지텍 3위 7.5% 5위 -51.1% 5위 -6.8
코스닥 - 5.2% - -15.8% - -3.0
IT부품 - 5.9% - -16.0% - -2.7
관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -5.73%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 IT부품업종은 5.73% 하락하고 있다.
디지텍시스템
9,800원 ▼800(-7.55%) 에이스디지텍
3,705원 ▼645(-14.83%)
인탑스
12,250원 ▼700(-5.41%) 알티전자
4,715원 ▼270(-5.42%)
증권사 목표주가 26,400원, 현재주가 대비 121% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KH바텍의 평균 목표주가는 26,400원이다. 현재 주가는 11,900원으로 14,500원(121%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 푸르덴셜증권의 김운호 에널리스트가 " 群鷄一鶴, 동사의 2009년 매출액이 증가할 것으로 기대하는 것은 노키아로 공급되는 모델 수가 매분기 추가될 것으로 전망되고, 신규 거래선의 확보가 2009년 하반기에 가능할 것으로 전망되며, 삼성전자로 새로운 모델을 공급할 것으로 전망되기 때문..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 삼성증권의 김도한, 이수정 에널리스트가 " 점입가경, 3분기 어닝 서프라이즈의 주요 원인으로는 Nokia향 힌지 모듈 공급량 증가, 중국 생산법인 생산성 향상에 따른 지분법 이익 확대, 우호적인 환율 등에 기인한 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 BUY(H)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.
11월10일에 KH바텍 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 685.7억 133.8억 162.3억
직전분기 대비 42.5% 증가 90.8% 증가 231.9% 증가
전년동기 대비 69.4% 증가 432.9% 증가 40470.0% 증가
KH바텍 4/4분기(2008년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 664.7억 131.7억 139.0억
직전분기 대비 3.1% 감소 1.5% 감소 14.3% 감소
전년동기 대비 64.2% 증가 698.2% 증가 6218.2% 증가
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KH바텍 디지텍시스템 알티전자 인탑스 에이스디지텍
ROE 27.3 21.9 6.6 17.1 19.7
PER 4.5 10.9 33.0 3.1 10.1
PBR 1.2 2.4 2.2 0.5 2.0
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
11월13일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 221,530주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 71,909주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 149,621주를 순매도했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.06%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.64%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.32%를 보였으며 외국인은 3.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.66%로 가장 높았고, 기관이 14.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 14,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,650원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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