[종목현미경]두산건설_관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -6.28%

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- 위험대비 수익률 -1.2로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -6.28%
- 증권사 목표주가 7,050원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 5,400원선이 저항대로 작용
위험대비 수익률 -1.2로 상위권, 업종지수보다 높아

20일 오전 10시55분 현재 주가변동없이 전일과 같은 4,400원을 기록하고 있는 두산건설은 지난 1개월간 10.39% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 8.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산건설의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 두산건설의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한전KPS 5위 5.9% 1위 0.4% 1위 0.1
두산건설 3위 8.1% 2위 -10.4% 2위 -1.2
남광토건 2위 9.2% 4위 -12.2% 3위 -1.3
태영건설 4위 7.1% 3위 -11.3% 4위 -1.5
금호산업 1위 10.3% 5위 -31.0% 5위 -3.0
코스피 - 4.8% - -13.6% - -2.8
건설업 - 7.3% - -16.8% - -2.3
관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -6.28%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업업종은 6.28% 하락하고 있다.
한전KPS
23,300원 ▼400(-1.69%) 태영건설
3,105원 ▼195(-5.91%)
금호산업
11,000원 ▼600(-5.17%) 남광토건
11,150원 ▼850(-7.08%)
증권사 목표주가 7,050원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산건설의 평균 목표주가는 7,050원이다. 현재 주가는 4,400원으로 2,650원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진증권의 백재욱, 김원기 에널리스트가 " 주택경기 침체 속에서 분전중, 동사는 타사에 비해 보수적인 회계처리를 하는 특성이 있어 주택경기 침체의 영향이 재무제표에 더 많이, 더 빨리 반영되고 있다. 영업외수지는 SOC지분(미시령터널)처분이익 89억원 계상되어 이익감소폭을 줄였다..." (이)라며 투자의견 STRONG BUY(유지)에 목표주가: 8,400원을 제시했고, 현대증권의 이창근, 정일구 에널리스트가 " 낙폭과다 측면이 투자 Merit !, 동사에 대한 목표주가 하향 조정은 보수적인 원가율 및 일정부분 대손상각비 예상 등을 고려, 향후 실적을 재추정하였기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 7,750원을 제시했다.
11월4일에 두산건설 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 4,856.7억 248.8억 174.4억
직전분기 대비 1.0% 증가 7.1% 감소 96.2% 증가
전년동기 대비 13.0% 증가 44.6% 감소 15.3% 감소
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
두산건설 태영건설 한전KPS 남광토건 금호산업
ROE 6.2 11.1 17.5 -2.7 7.2
PER 11.4 4.4 15.9 - 6.0
PBR 0.7 0.5 2.8 1.4 0.4
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
11월5일부터 기관이 11거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 75,020주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,841,721주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,916,741주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 두산건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.97%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.26%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.35%를 보였으며 외국인은 2.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.83%로 가장 높았고, 기관이 7.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 5,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,400원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,140원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,140원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,140원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
[종목동향]
* 서수원~의왕간 고속화도로 민간투자사업 건설공사에 관한 계약을 경기남부도로 주식회사와 558.4억원에 체결 (2008년10월24일)
[포인트검색]
11월4일 :두산건설(주) 영업(잠정)실적(공정공시)

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