[종목현미경]KG케미칼_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수

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- 위험대비 수익률 -1.5로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -4.62%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 4,585원선이 저항대로 작용
위험대비 수익률 -1.5로 상위권, 업종평균치보다 높아

20일 오전 10시35분 현재 주가변동없이 전일과 같은 4,180원을 기록하고 있는 KG케미칼은 지난 1개월간 9.62% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 6.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG케미칼의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KG케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국콜마 1위 7.6% 1위 7.0% 1위 0.9
KG케미칼 4위 6.1% 2위 -9.6% 2위 -1.5
노루페인트 2위 7.1% 3위 -15.1% 3위 -2.1
한솔케미칼 3위 6.8% 5위 -23.9% 4위 -3.5
서흥캅셀 5위 5.0% 4위 -20.8% 5위 -4.1
화학 - 5.3% - -13.5% - -2.5
코스피 - 4.8% - -14.0% - -2.9
관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -4.62%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 4.62% 하락하고 있다.
한국콜마
2,140원 ▼160(-6.96%) 노루페인트
2,190원 ▼50(-2.23%)
한솔케미칼
4,150원 ▼140(-3.26%) 서흥캅셀
4,000원 ▼170(-4.08%)
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG케미칼은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
KG케미칼 서흥캅셀 한국콜마 노루페인트 한솔케미칼
ROE 3.1 7.1 8.8 3.9 4.0
PER 16.2 6.1 8.2 7.4 11.4
PBR 0.5 0.4 0.7 0.3 0.5
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
11월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 18,370주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 161,543주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 179,913주를 순매수했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 KG케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.06%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.14%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.75%를 보였으며 외국인은 5.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.6%로 가장 높았고, 기관이 6.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 4,585원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,585원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,585원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,585원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,585원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
[종목동향]
* 신고자 곽재선 외7인, 장내매수를 통해 KG케미칼 지분 1.7% 증가, 보유지분 33.3% (2008년10월28일)

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