[종목현미경]코오롱건설_주가등락폭이 너무 커

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- 위험대비수익률 -2.6, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -5.89%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 5,050원선이 저항대로 작용
위험대비수익률 -2.6, 업종지수보다 낮아

20일 오전 10시10분 현재 주가변동없이 전일과 같은 3,600원을 기록하고 있는 코오롱건설은 지난 1개월간 25.16% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 9.6%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱건설의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코오롱건설의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 -2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한신공영 5위 5.9% 1위 -2.0% 1위 -0.3
동부건설 1위 10.2% 2위 -11.7% 2위 -1.1
코오롱건설 2위 9.6% 3위 -25.2% 3위 -2.6
진흥기업 4위 8.7% 4위 -30.9% 4위 -3.5
경남기업 3위 9.2% 5위 -44.4% 5위 -4.8
코스피 - 4.8% - -13.5% - -2.8
건설업 - 7.3% - -16.4% - -2.2
관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -5.89%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업업종은 5.89% 하락하고 있다.
동부건설
4,325원 ▼505(-10.46%) 진흥기업
605원 ▼30(-4.72%)
한신공영
9,600원 ▼750(-7.25%) 경남기업
5,120원 ▼380(-6.91%)
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코오롱건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
코오롱건설 동부건설 진흥기업 한신공영 경남기업
ROE 8.1 12.1 -0.6 8.9 6.0
PER 3.9 2.2 - 4.0 3.4
PBR 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
11월18일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 355,160주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 41,772주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 396,932주를 순매수했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 코오롱건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.31%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.22%를 보였으며 기관은 0.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.08%로 가장 높았고, 외국인이 4.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 5,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,050원대는 전체 거래의 26.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,820원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,820원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,820원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
[종목동향]
* 광명-서울고속도로 민간투자사업 건설공사에 관한 계약을 서서울고속도로주식회사와 1,527.5억원에 체결 (2008년11월3일)
* 경상남도청사 별관증축 및 본관 개보수공사에 관한 계약을 조달청과 327.5억원에 체결 (2008년9월29일)

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