[투데이리포트]대우조선해양, "기대에 못미치는 3..."매수(유지)_대신

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대신증권은 18일 대우조선해양(042660)에 대해 "기대에 못미치는 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 대우조선해양(042660)에 대해 "2분기 대비 영업이익의 하락은 원가에 인식되는 후판가가 전분기 대비 23% 상승하여 영업이익율 3.3%pt 하락 요인으로 작용하였기 때문이며, 상대적으로 수익성이 낮은 Container선의 매출 비중이 10%에서 15%로 상승하였으며, 해양 부문에서 3분기에 일시적으로 매출인식이 적게 되었기 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "4분기에는 평균 원달러 환율(1,300원/달러 가정)이 3분기(1,066.0원/달러) 대비 크게 증가하여 매출 증가와 영업이익의 개선이 기대가 된다"라고 밝혔다.

한편 "3분기에 일시적으로 매출인식이 줄었던 해양부문의 매출 인식 증가도 4분기 수익성 개선에 한 몫을 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년3월 48,000원까지 높아졌다가 년월 44,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수NEUTRAL
목표주가33,82763,00016,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 32%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081118매수(유지)23,000
20080826매수(유지)44,500
20080723매수(유지)44,500
20080303매수(신규)48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081118대신매수(유지)23,000
20081118현대매수(유지)25,000
20081117한국중립(유지)18,000
20081117삼성HOLD(M)20,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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