[투데이리포트]KCC, "장기투자 관점에서 ..."매수(유지)_우리

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우리증권은 17일 KCC(002380)에 대해 "장기투자 관점에서 접근 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다.

우리증권 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가 700,000원 대비 -35.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 KCC(002380)에 대해 "NAV 대비 47% 할인되어 하락위험이 제한적인 가운데, 중요한 주가 결정요소인 건설경기와 증시가 2009년 하반기 이후 개선될 것으로 예상되어 장기투자 관점에서 약세 시 매수전략이 필요하다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "4분기 순이익이 3분기의 2배를 상회할 것으로 예상되는 이유는 해외교환사채 상환에서 발생하는 일회성 이익(300억원 추정)과 외환손실 감소 전망 때문"라고 밝혔다.

한편 "전반적인 수요둔화에도 불구하고 제조원가 감소의 영향으로 1분기부터는 영업실적이 개선추세에 진입할 전망이며, 하반기부터는 경기회복에 의한 실적개선이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 700,000원까지 높아졌다가 2008년2월 580,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(신규)
목표주가460,000590,000315,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 590,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081117매수(유지)450,000
20081113매수(유지)700,000
20080729매수(유지)700,000
20080704매수(유지)700,000
20080703매수(유지)700,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081117우리매수(유지)450,000
20081112하이매수315,000
20081111현대매수(유지)590,000
20081111하나대투매수350,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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