[투데이리포트]호남석유, "3분기 실적 sho..."HOLD(하향)_우리

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우리증권은 17일 호남석유(011170)에 대해 "3분기 실적 shock! 실적 추가악화 전망"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다.

우리증권 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 -33.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 호남석유(011170)에 대해 "환율상승에 따른 수출마진 개선 효과보다 제품가격 급락과 판매량 감소의 부정적인 영향이 더 커 3분기 영업이익이 2분기 대비 26.1% 감소하였으며, 롯데대산유화, 롯데건설 등 자회사 실적악화에 따른 지분법이익 급감과 환율급등에 따른 대규모 순외환손실 발생으로 순이익은 2분기 대비 61.4% 급감하였다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "석유화학시황의 급격한 하락으로 영업실적이 4분기에 더욱 악회될 전망이고 예상보다 빠른 수요위축으로 석유화학싸이클 하락이 가속화되고 있어 주가반등 모멘텀을 찾기 어렵다"라고 밝혔다.

한편 "급속도로 진행 중인 석유화학제품 가격 하락추이를 반영하여 동사의 2008~2009년 EPS전망치를 종전대비 32.5%, 22.1% 하향 조정한 7,264원, 11,712원(주당 감가상각비 6,300원 감소로 전년 대비 증가)으로 변경한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년2월 130,000원까지 높아졌다가 년월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 시장수익률 하회
목표주가 83,055 110,000 60,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081117 HOLD(하향) 60,000
20081009 매수(유지) 90,000
20080516 매수(유지) 130,000
20080205 매수(유지) 130,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081117 우리 HOLD(하향) 60,000
20081112 하이 HOLD 60,000
20081111 현대 MARKETPERFORM(유지) 83,000
20081111 하나대투 NEUTRAL 71,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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