[종목현미경]아모레퍼시픽_증권사 목표주가 741,300원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력

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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.37%
- 증권사 목표주가 741,300원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 거래비중 기관 33.83%, 외국인 34.52%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 633,000원선은 지지대로 작용할 듯
관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

14일 오전 11시26분 현재 전일대비 2.77% 오른 668,000원을 기록하고 있는 아모레퍼시픽은 지난 1개월간 10.23% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레퍼시픽의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아모레퍼시픽의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레퍼시픽이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모레퍼시픽 4위 4.3% 1위 10.2% 1위 2.3
LG화학 3위 6.3% 2위 -5.6% 2위 -0.8
동양제철화학 1위 8.1% 4위 -11.4% 3위 -1.4
KCC 2위 8.0% 5위 -12.9% 4위 -1.6
LG생활건강 5위 2.7% 3위 -6.8% 5위 -2.5
코스피 - 4.8% - -10.0% - -2.0
화학 - 5.3% - -8.1% - -1.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.37%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.37% 상승중이다.
LG화학 71,500원 ▼100(-0.14%) KCC 227,000원 ▲6500(+2.95%)
동양제철화학 226,000원 ▲9500(+4.39%) LG생활건강 177,000원 ▼4000(-2.21%)

증권사 목표주가 741,300원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아모레퍼시픽의 평균 목표주가는 741,300원이다. 현재 주가는 668,000원으로 73,300원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 박소영 에널리스트가 " 매스 채널 성장 가시화, 휴플레이스의 아리따움 전환 작업으로 인해 7, 8월 전문점 매출이 거의 발생하지 않았고, 9월에도 매장 출시가 이어져 실질적으로는 월평균 250개 매장만으로 전년대비 8% 성장을 달성한 것이기 때문에, 매우 양호한 수준으로 여겨진다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 770,000원을 제시했고, 유진증권의 유정민, 김선미 에널리스트가 " 3분기 실적부진은 일시적일뿐…, 4분기까지 아리따움 전환이 일단락되고, 또한 경쟁력 제고를 위한 비용 발생이 마무리 되면 수익성은 안정화 될 것이며, 프리미엄은 물론 매스채널에서의 동사 시장지배력도 한층 강화될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 680,000원을 제시했다.
10월31일에 아모레퍼시픽 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 3/4분기 3,752.6억 425.4억 266.2억
직전분기 대비 5.7% 감소 32.7% 감소 44.3% 감소
전년동기 대비 11.8% 증가 20.7% 감소 25.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.8%로 업종평균 상회. PER은 19.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.51로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레퍼시픽은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
아모레퍼시픽 LG화학 LG생활건강 동양제철화학 KCC
ROE 17.7 22.3 23.6 19.6 5.0
PER 19.8 5.6 28.2 19.7 11.9
PBR 3.5 1.3 6.7 3.9 0.6
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 70,141주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 37,467주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 32,674주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 아모레퍼시픽의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.6%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

거래비중 기관 33.83%, 외국인 34.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 34.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.83%를 보였으며 개인은 31.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.49%로 가장 높았고, 기관이 30.26%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.24%를 나타냈다.

*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 633,000원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 633,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 497,500원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 633,000원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 497,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 633,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 633,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 신고자 피드다이버서파이드인터내셔널서브에이 외11인, 장내매수를 통해 아모레퍼시픽 지분 1.0% 증가, 보유지분 6.0% (2008년10월16일)
* 신고자 피드다이퍼서파이드인터내셔널서브에이 외12인, 장내매수를 통해 아모레퍼시픽 지분 5.0% 증가, 보유지분 5.0% (2008년8월14일)

[포인트검색]
10월30일 :(주)아모레퍼시픽 결산실적공시 예고(안내공시)

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