[종목현미경]KCC_증권사 목표주가 435,800원, 현재주가 대비 96% 추가 상승여력

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- 위험대비수익률 -1.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.57%
- 증권사 목표주가 435,800원, 현재주가 대비 96% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 주가등락폭이 너무 커
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.8%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 237,500원선은 저항대로 작용할 듯
위험대비수익률 -1.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

14일 오전 11시16분 현재 전일대비 0.68% 상승한 222,000원으로 보합권에 머물러 있는 KCC는 지난 1개월간 14.78% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 7.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모레퍼시픽 4위 4.3% 1위 8.9% 1위 2.0
한국타이어 2위 5.8% 2위 4.6% 2위 0.7
제일모직 3위 4.4% 3위 -1.2% 3위 -0.2
KCC 1위 7.9% 5위 -14.8% 4위 -1.8
LG생활건강 5위 2.7% 4위 -6.3% 5위 -2.3
코스피 - 4.8% - -9.5% - -1.9
화학 - 5.3% - -7.9% - -1.4

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.57%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.57% 상승중이다.
아모레퍼시픽 660,000원 ▲10000(+1.54%) 한국타이어 13,600원 ▼400(-2.86%)
LG생활건강 178,000원 ▼3000(-1.66%) 제일모직 43,750원 ▼650(-1.46%)

증권사 목표주가 435,800원, 현재주가 대비 96% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KCC의 평균 목표주가는 435,800원이다. 현재 주가는 222,000원으로 213,800원(96%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 우리증권의 김재중 에널리스트가 " 장기공급계약 재개로 폴리실리콘사업 가시성 증가, 동사는 2010년 완공을 목표로 연산 3,000톤 규모의 폴리실리콘 생산공장을 건설 중에 있으며, 동시에 현대 중공업과 합작으로 동일 규모의 공장을 건설하고 있다. 양 공장 생산량의 50%인 3,000톤의 폴리실리콘이 현대중공업의 솔라셀 공장에 납품될 될 것으로 예상되며, 잔여 3,000톤에 대한 판매는 여타의 거래처에 장기공급계약 또는 spot 판매가 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 700,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
실적저조세가 지속되고 있음. 영업이익률 지속감소중이며 현재 5.75%로 업종평균 수준.유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 11.94로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC LG생활건강 아모레퍼시픽 제일모직 한국타이어
ROE 5.0 23.6 17.7 10.6 7.7
PER 11.9 28.2 19.8 11.5 15.8
PBR 0.6 6.7 3.5 1.2 1.2
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
11월11일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 12,266주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 17,445주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 29,711주를 순매수했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 KCC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.15%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.8%를 보였으며 외국인은 11.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.55%로 가장 높았고, 기관이 27.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.58%를 나타냈다.

*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 237,500원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 237,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 224,500원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 237,500원대는 전체 거래의 27.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 224,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 224,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 224,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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