[종목현미경]나우콤_관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -5.38%

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -5.38%
- 증권사 목표주가 3,500원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 지지는 매물대는 2,065원 근방에 존재
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

6일 오전 11시25분 현재 전일대비 6.18% 하락하면서 2,200원을 기록하고 있는 나우콤은 지난 1개월간 10.02% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 5.2%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나우콤의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 나우콤의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -3.7보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나우콤이 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이니시스 3위 8.3% 1위 6.3% 1위 0.7
대아티아이 4위 6.8% 3위 -11.2% 2위 -1.6
신지소프트 1위 10.5% 5위 -17.8% 3위 -1.6
유비케어 2위 8.4% 4위 -14.3% 4위 -1.7
나우콤 5위 5.2% 2위 -10.0% 5위 -1.9
코스닥 - 5.6% - -13.8% - -2.4
소프트웨어 - 5.7% - -21.6% - -3.7

관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -5.38%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 소프트웨어업종은 5.38% 하락하고 있다.
이니시스 3,210원 ▼350(-9.83%) 신지소프트 1,800원 ▼220(-10.89%)
대아티아이 750원 ▲10(+1.35%) 유비케어 870원 ▼80(-8.42%)

증권사 목표주가 3,500원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 나우콤의 평균 목표주가는 3,500원이다. 현재 주가는 2,200원으로 1,300원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대우증권의 황준호 에널리스트가 " 일시적 비용 증가로 수익성 하락, 동사의 3분기 수익성이 하락한 이유는 웹스토리지 매출 비중 감소, 게임 사업의 마케팅 비용 증가, 영화인 협의회와 진행 중인 소송 비용이 대부분 3분기에 반영되면서 일시적으로 감소했다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 3,000원을 제시했다.
10월27일에 나우콤 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 3/4분기 172.9억 21.1억 16.9억
직전분기 대비 24.0% 증가 10.1% 감소 19.5% 증가
전년동기 대비 231.9% 증가 111.2% 증가 75.5% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 17%로 업종평균 상회. PER은 8.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.84로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나우콤은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
나우콤 신지소프트 대아티아이 유비케어 이니시스
ROE 10.1 0.0 -2.2 5.7 16.9
PER 8.3 - - 18.9 7.7
PBR 0.8 - 1.7 1.1 1.3
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 6,584주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 7,888주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 14,472주를 순매도했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 나우콤의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.14%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.48%를 보였으며 외국인은 1.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

지지는 매물대는 2,065원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,065원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 2,515원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 2,065원대는 전체 거래의 30.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 2,515원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 2,515원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 2,065원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,065원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,065원대의 지지가능성과 2,515원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 신고자 소빅4호투자조합, 나우콤 지분 0.0% 감소, 보유지분 6.1% (2008년9월30일)
* 신고자 소빅4호투자조합, 나우콤 지분 1.0% 감소, 보유지분 6.1% (2008년8월29일)

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