[종목현미경]아비스타_관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -5.25%
- 증권사 목표주가 7,600원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 매우 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 5,630원선은 저항대로 작용할 듯
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

6일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.12% 하락하면서 5,350원을 기록하고 있는 아비스타는 지난 1개월간 20.39% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아비스타의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아비스타의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 -3.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아비스타가 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SG글로벌 3위 5.3% 1위 16.3% 1위 3.0
전방 5위 4.6% 2위 -5.8% 2위 -1.2
방림 2위 7.0% 3위 -10.4% 3위 -1.4
신원 1위 8.3% 5위 -31.3% 4위 -3.7
아비스타 4위 4.8% 4위 -20.4% 5위 -4.2
코스피 - 5.3% - -13.6% - -2.5
섬유의복 - 5.0% - -19.5% - -3.9

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -5.25%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 섬유의복업종은 5.25% 하락하고 있다.
신원 1,195원 ▼55(-4.40%) 방림 10,300원 ▼700(-6.36%)
SG글로벌 4,790원 ▲65(+1.38%) 전방 30,800원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 7,600원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아비스타의 평균 목표주가는 7,600원이다. 현재 주가는 5,350원으로 2,250원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나대투증권의 강희영 에널리스트가 " 턴어라운드 시작, 동사의 3분기 실적이 예상보다 이익이 부진했던 것은 부진한 의류 소비 및 예상보다 늦어진 동사의 중국 생산 안정화로 작년에 런칭한 두 개 신규 브랜드의 흑자전환이 당초 예상했던 3분기에서 4분기로 지연되고 있기 때문..." (이)라며 투자의견 Neutral에 목표주가: 6,100원을 제시했고, HMC증권의 박종렬, 고재권 에널리스트가 " 신뢰가 필요하다, 동사 주가는 지난해 3분기 이후 실망스러운 영업실적으로 급락했지만, 중장기 투자자라면 당사는 현재시점을 좋은 매수의 시기로 활용할 것을 권유한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,100원을 제시했다.
10월30일에 아비스타 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 3/4분기 265.6억 13.1억 7.3억
직전분기 대비 3.7% 증가 38.1% 감소 91.1% 증가
전년동기 대비

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률 현재 7.55%로 업종평균 상회. PER은 8.96으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아비스타는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
아비스타 SG글로벌 신원 방림 전방
ROE 7.2 -18.8 27.1 17.3 -10.2
PER 9.0 - 2.5 1.3 -
PBR 0.7 0.4 0.7 0.2 0.4
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
10월22일부터 기관이 11거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 250주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 3,850주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 4,100주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 매우 큰 편
최근 한달간 아비스타의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 거래되는 주식에 비해 주가등락폭이 상당히 크기 때문에 가격이 왜곡될 수 있음에도 각별한 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.57%를 보였으며 외국인은 3.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.14%로 가장 높았고, 외국인이 8.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,630원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,630원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 5,360원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 5,630원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,360원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,360원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,360원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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