[종목현미경]LG생활건강_증권사 목표주가 199,100원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력

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- 위험대비수익률 -2.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -5.24%
- 증권사 목표주가 199,100원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 거래비중 기관 30.78%, 외국인 49.33%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 187,000원선은 저항대로 작용할 듯
위험대비수익률 -2.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

6일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.67% 하락하면서 173,500원을 기록하고 있는 LG생활건강은 지난 1개월간 7.22% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG생활건강의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG생활건강의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG생활건강이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제일모직 3위 4.7% 1위 -5.6% 1위 -1.1
아모레퍼시픽 4위 4.2% 2위 -6.1% 2위 -1.4
동양제철화학 2위 7.4% 4위 -15.1% 3위 -2.0
LG생활건강 5위 3.1% 3위 -7.2% 4위 -2.3
KCC 1위 8.4% 5위 -22.4% 5위 -2.6
코스피 - 5.3% - -13.3% - -2.5
화학 - 5.4% - -11.8% - -2.1

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -5.24%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 5.24% 하락하고 있다.
동양제철화학 233,000원 ▼4500(-1.89%) 제일모직 42,300원 ▼1600(-3.64%)
아모레퍼시픽 573,000원 ▼5000(-0.87%) KCC 233,500원 ▼15500(-6.22%)

증권사 목표주가 199,100원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG생활건강의 평균 목표주가는 199,100원이다. 현재 주가는 173,500원으로 25,600원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 LIG증권의 조승연 에널리스트가 " 프리미엄과 매스의 조화를 통한 안정적 성장, 동사는 원자재가격 급등과 환율 폭등이라는 유래 없는 경영환경 악화에도 불구하고 프리미엄 제품의 꾸준한 출시를 통해 전년 동기 대비 두 자릿수 이상의 성장 이어갔다..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했고, 현대증권의 홍유나, 박소영 에널리스트가 " 실적 호조와 valuation 부담의 충돌, 음료 부문은 매출액이 전년대비 26% 증가하고, 영업이익률도 8%까지 상승했으나 매출 할인율 축소 및 원액공급조건 개선 등은 지속되기 어렵기 때문에, 향후 비탄산 부문 등에서의 organic growth에 보다 주목할 필요가 있다..." (이)라며 투자의견 Marketperform(유지)에 목표주가: 210,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 11.16%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 29.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.94로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG생활건강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
LG생활건강 제일모직 동양제철화학 KCC 아모레퍼시픽
ROE 23.6 10.6 19.6 5.0 17.7
PER 29.4 11.9 19.9 12.7 17.2
PBR 6.9 1.3 3.9 0.6 3.0
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 44,616주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 26,142주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 18,474주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 LG생활건강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.01%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

거래비중 기관 30.78%, 외국인 49.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.78%를 보였으며 개인은 19.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.13%로 가장 높았고, 개인이 35.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 187,000원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 187,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 182,000원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 187,000원대는 전체 거래의 32%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 182,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 182,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 182,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 신고자 TheGovernmentofSingapore, LG생활건강 지분 5.0% 증가, 보유지분 5.0% (2008년10월16일)
* 신고자 피델리티다이버시파이드인터네셔날 외29인, LG생활건강 지분 1.0% 감소, 보유지분 10.6% (2008년9월26일)
* 신고자 피델리티다이버시파이드인터네셔날 외29인, LG생활건강 지분 1.2% 감소, 보유지분 11.6% (2008년9월8일)
* 신고자 미래에셋자산운용투자자문 외7인, 장내매수를 통해 LG생활건강 지분 1.3% 증가, 보유지분 8.4% (2008년8월29일)

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