[종목현미경]대웅제약_주가등락폭은 다소 큰 편

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- 위험대비수익률 -1.2, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 -1.95%
- 증권사 목표주가 67,800원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.55%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 30,150원선은 지지대로 작용할 듯
위험대비수익률 -1.2, 업종평균치보다 높아

6일 오전 10시55분 현재 전일대비 4.09% 하락하면서 42,200원을 기록하고 있는 대웅제약은 지난 1개월간 9.44% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 7.3%를 기록했다. 이는 의약품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅제약의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 대웅제약의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 의약품업종의 위험대비수익률 -2.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅제약이 속해 있는 의약품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일양약품 1위 11.5% 1위 65.2% 1위 5.6
부광약품 2위 8.2% 2위 14.0% 2위 1.7
대웅제약 3위 7.3% 3위 -9.4% 3위 -1.2
한미약품 4위 7.0% 4위 -10.5% 4위 -1.4
LG생명과학 5위 6.8% 5위 -24.6% 5위 -3.6
코스피 - 5.3% - -13.3% - -2.5
의약품 - 4.5% - -10.5% - -2.3

관련종목들 혼조세, 의약품업종 -1.95%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의약품업종은 1.95% 하락하고 있다.
한미약품 89,500원 ▲700(+0.79%) 일양약품 20,900원 ▲1500(+7.73%)
LG생명과학 33,650원 ▼1000(-2.89%) 부광약품 13,450원 ▼750(-5.28%)

증권사 목표주가 67,800원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대웅제약의 평균 목표주가는 67,800원이다. 현재 주가는 42,200원으로 25,600원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 하태기 에널리스트가 " 수익성 회복 전망, 관심 가질 때!, 동사의 수익성은 회복되는 트렌드로 전환될 가능성이 높아졌다. 원/달러환율은 10월 29일 미국 FRB와 한국은행간의 통화스왑 계약 결정 이후 하향 안정세로 진입하였고 향후에도 안정될 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 61,000원을 제시했고, 미래에셋증권의 신지원, 황상연 에널리스트가 " 환율의 높은 문턱으로 부진한 실적, 금번 2/4분기(3월 결산법인: 7월~9월) 동사의 매출액은 전년 동기 대비 약 14.1% 증가한 1,378억원을 나타내었으나 역사적 최고수준까지 다다른 원가율 상승의 영향으로 영업이익률은 10.8%에 그치며 당사 예상치를 크게 하회하였다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했다.
10월24일에 대웅제약 2/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 2/4분기 1,377.9억 149.3억 97.8억
직전분기 대비 4.3% 증가 8.0% 감소 27.2% 감소
전년동기 대비 14.1% 증가 31.5% 감소 36.9% 감소

[재무분석 특징]
장기적으로 성장둔화가 굳어질 위험 있음. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 14.61%로 업종평균 상회. 유동성은 다시 개선중. PER은 6.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대웅제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
대웅제약 일양약품 부광약품 한미약품 LG생명과학
ROE 22.2 -7.2 22.5 17.1 8.3
PER 6.9 - 10.8 11.6 24.3
PBR 1.5 3.2 2.4 2.0 2.0
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 20,147주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 152,707주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 172,854주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 대웅제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.65%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.55%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.55%를 보였으며 외국인은 9.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.59%로 가장 높았고, 기관이 22.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 30,150원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 30,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 48,050원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 30,150원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 48,050원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 48,050원대의 저항가능성과 30,150원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 신고자 윤영환 외14인, 장내매수를 통해 대웅제약 지분 0.1% 증가, 보유지분 52.8% (2008년10월16일)
* 신고자 윤영환 외14인, 장내매수를 통해 대웅제약 지분 0.1% 증가, 보유지분 52.8% (2008년9월18일)

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