[종목현미경]경동가스_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들은 일제히 상승, 전기가스업업종 +2.13%
- 증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
- 최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.11%
- 주요 매물구간인 40,000원선은 지지대로 작용할 듯
관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

5일 오전 9시55분 현재 전일대비 0.1% 하락한 48,950원으로 보합권에 머물러 있는 경동가스는 지난 1개월간 8.78% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경동가스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 경동가스의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 전기가스업업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경동가스가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경동가스 4위 4.8% 1위 8.8% 1위 1.8
대한가스 1위 5.1% 2위 -10.2% 2위 -1.9
예스코 2위 4.9% 3위 -11.6% 3위 -2.3
인천도시가스 3위 4.9% 4위 -13.9% 4위 -2.8
부산가스 5위 3.5% 5위 -18.5% 5위 -5.2
코스피 - 5.4% - -12.1% - -2.2
전기가스업 - 6.8% - -8.3% - -1.2

관련종목들은 일제히 상승, 전기가스업업종 +2.13%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 전기가스업업종은 2.13% 상승중이다.
대한가스 25,600원 ▲700(+2.81%) 인천도시가스 21,700원 ▲150(+0.70%)
부산가스 17,350원 ▲250(+1.46%) 예스코 25,150원 ▲150(+0.60%)

증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 경동가스의 평균 목표주가는 80,000원이다. 현재 주가는 48,950원으로 31,050원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]
최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 3.99%로 업종평균 수준.유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 5.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경동가스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
경동가스 대한가스 인천도시가스 부산가스 예스코
ROE 11.7 8.3 11.7 10.3 9.8
PER 5.9 8.1 7.0 6.7 5.6
PBR 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
10월31일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 5,159주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 18,569주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 23,728주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 경동가스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.39%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.11%를 보였으며 외국인은 13.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.68%로 가장 높았고, 기관이 31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 40,000원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 40,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 41,700원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 40,000원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 41,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 41,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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