[종목현미경]코닉시스템_현재주가 근처인 4,360원대에 주요매물대 있어

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +6.61%
- 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 129% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 4,360원대에 주요매물대 있어
관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

5일 오전 9시50분 현재 전일대비 4.68% 오른 4,365원을 기록하고 있는 코닉시스템은 지난 1개월간 6.72% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코닉시스템의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코닉시스템의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코닉시스템이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코닉시스템 5위 4.3% 1위 6.7% 1위 1.5
코아로직 4위 5.2% 2위 -1.9% 2위 -0.3
씨앤에스 2위 9.0% 3위 -19.3% 3위 -2.1
아토 3위 7.7% 4위 -26.0% 4위 -3.3
지코아이엔씨 1위 10.2% 5위 -47.2% 5위 -4.6
코스닥 - 5.8% - -11.9% - -2.0
반도체 - 7.2% - -11.6% - -1.6

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +6.61%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 6.61% 상승중이다.
씨앤에스 2,235원 ▲155(+7.45%) 아토 1,140원 ▲60(+5.56%)
지코아이엔씨 5,250원 ▼40(-0.76%) 코아로직 4,365원 ▲165(+3.93%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 129% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코닉시스템의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 4,365원으로 5,635원(129%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 굿모닝신한증권의 김지수, 하준두 에널리스트가 " 아태위성산업의 위성 통신 사업, 고정적인 cash-cow를 창출하는 제품을 가진 동사와 아태위성 산업의 기존 비즈니스 모델에 아태위성산업의 위성체 조립과 위성이동통신 서비스, 그리고 코닉시스템의 태양전지, 특수 로봇 사업 등의 가능성을 더한다면 한층 더 경쟁력을 갖춘 회사로 거듭날 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.55%로 업종평균 하회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PBR은 1.38임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코닉시스템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
코닉시스템 아토 씨앤에스 지코아이엔씨 코아로직
ROE -0.5 20.9 -60.8 -13.4 -1.8
PER - 2.4 - - -
PBR 1.4 0.5 2.5 2.0 0.3
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
11월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 3,388주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 61,926주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 65,314주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 코닉시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.17%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.77%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.08%를 보였으며 기관은 0.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.49%, 외국인이 1.5%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,360원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 4,220원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 4,360원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,220원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,360원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,360원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* AMOLED용 제조장비에 관한 계약을 국내AMOLED 제조회사와 47.2억원에 체결 (2008년10월27일)
* 신고자 아태위성산업 외1인, 장내매수를 통해 코닉시스템 지분 4.4% 증가, 보유지분 17.3% (2008년10월30일)
* 신고자 아태위성산업 외1인, 장내매수를 통해 코닉시스템 지분 2.1% 증가, 보유지분 12.9% (2008년10월23일)
* 신고자 아태위성산업 외1인, 장내매수를 통해 코닉시스템 지분 10.8% 증가, 보유지분 10.8% (2008년10월20일)
* 신고자 코닉시스템우리사주조합장박경택, 코닉시스템 지분 2.8% 감소, 보유지분 3.1% (2008년10월2일)
* (reason)에 따라 (act_subject), 해제일시 (date1) (time1)


[포인트검색]
10월8일 :코닉시스템(주) 기업설명회(IR)개최통보

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