[투데이리포트]경남기업, "폭풍이 몰아치면 몸..."시장수익률_대신

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대신증권은 4일 경남기업(000800)에 대해 "폭풍이 몰아치면 몸을 낮춰야 하는 법"라며 투자의견을 '시장수익률'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다.

대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 경남기업(000800)에 대해 "동사는 건설업 자체 보다는 자금시장 경색에 따른 리스크가 높은 것으로 판단된다. 따라서 단기차입금 비중이 극적으로 낮아지고, 자금시장의 불안정성이 해소되기 전까지는 보수적으로 접근하는 것이 바람직한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사에 대한 투자의견을 하향 조정하는 이유는 국내 건설시장 환경 악화로 동사에 기대할 수 있었던 성장성이 훼손될 전망이고, 국내외 자금 시장 경색으로 인해 해외자원개발 등 투자사업의 리스크가 커지고 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사 수주잔고 등을 감안할 때 07년 4분기 이후 이어져온 고 성장세를 유지하는데는 아무런 문제가 없을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년5월 50,300원까지 높아졌다가 년월 28,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(H)
목표주가17,40024,0007,800
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률'의견 및 목표주가 7,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 55.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081104시장수익률7,800
20080804매수28,500
20080514매수50,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081104대신시장수익률7,800
20080929한국매수20,400
20080820삼성HOLD(H)24,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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