[종목현미경]CJ CGV_상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들은 일제히 상승, 서비스업업종 +4.35%
- 증권사 목표주가 21,400원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.96%, 외국인 18.92%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 13,400원선은 지지대로 작용할 듯
관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

3일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.52% 하락하면서 15,500원을 기록하고 있는 CJ CGV는 지난 1개월간 5.2% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 5.1%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ CGV의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ CGV의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ CGV가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CJ CGV 4위 5.1% 1위 -5.2% 1위 -1.0
한진중공업홀딩스 1위 9.8% 3위 -31.1% 2위 -3.1
웅진홀딩스 2위 8.0% 5위 -42.5% 3위 -5.3
대교 5위 3.5% 2위 -21.4% 4위 -6.1
웅진씽크빅 3위 5.2% 4위 -32.8% 5위 -6.3
코스피 - 5.3% - -19.8% - -3.7
서비스업 - 5.8% - -18.0% - -3.1

관련종목들은 일제히 상승, 서비스업업종 +4.35%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 서비스업업종은 4.35% 상승중이다.
대교 4,905원 ▲110(+2.29%) 웅진씽크빅 12,900원 ▲550(+4.45%)
웅진홀딩스 7,700원 ▲350(+4.76%) 한진중공업홀딩스 12,200원 ▲1300(+11.93%)

증권사 목표주가 21,400원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ CGV의 평균 목표주가는 21,400원이다. 현재 주가는 15,500원으로 5,900원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 굿모닝신한증권의 심원섭, 이주현 에널리스트가 " 극장대전(劇場大戰) 이후 이야기, 동사는 영화산업 value chain에서 유일하게 안정적 수입을 기대할 수 있는 멀티플렉스 상영관이며, 2005∼2007년 중반까지 상위 3개사 간의 경쟁에서 승자로 등극하여 장기적으로 안정적인 수익창출이 가능할 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 19,000원을 제시했고, 부국증권의 김성훈 에널리스트가 " 불황일수록 강한 면모를 드러내는 회사, 동사는 높아진 시장점유율로 인해 영업이익의 변동성이 낮아졌고 자회사 부실요인 제거로 세전이익의 안정성 역시 높아질 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.
10월20일에 CJ CGV 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 3/4분기 1,079.4억 233.2억 161.5억
직전분기 대비 23.8% 증가 92.9% 증가 163.9% 증가
전년동기 대비 5.6% 증가 7.6% 증가 21.1% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 15.2%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 18.07로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.69임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ CGV는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
CJ CGV 웅진홀딩스 웅진씽크빅 한진중공업홀딩스 대교
ROE 9.4 -3.6 20.0 5.2 5.9
PER 18.1 - 8.8 5.5 11.9
PBR 1.7 0.5 1.8 0.3 0.7
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
10월29일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 60,578주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 294,597주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 355,175주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 CJ CGV의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.2%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.96%, 외국인 18.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.96%를 보였으며 외국인은 18.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.85%로 가장 높았고, 개인이 33.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,400원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 14,000원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 13,400원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 신고자 한국투자신탁운용, CJ CGV 지분 5.1% 증가, 보유지분 5.1% (2008년7월31일)

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