[종목현미경]기신정기_위험대비수익률 -2.9, 업종평균대비 성과 좋아

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- 위험대비수익률 -2.9, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +7.43%
- 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
- 장기적으로 턴어라운드 추세가 유효
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27%
- 현재주가 근처인 7,890원대에 주요매물대 있어
위험대비수익률 -2.9, 업종평균대비 성과 좋아

3일 오후 2시5분 현재 전일대비 0.26% 상승한 7,720원으로 보합권에 머물러 있는 기신정기는 지난 1개월간 9.18% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 기계업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
성진지오텍 2위 9.5% 1위 -0.8% 1위 0.1
신성홀딩스 1위 9.8% 3위 -28.0% 2위 -2.8
기신정기 5위 3.1% 2위 -9.2% 3위 -2.9
한국카본 3위 9.0% 5위 -31.3% 4위 -3.4
S&TC 4위 5.4% 4위 -28.3% 5위 -5.2
코스피 - 5.3% - -20.0% - -3.7
기계 - 8.5% - -28.5% - -3.3

관련종목들 상승 우위, 기계업종 +7.43%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 7.43% 상승중이다.
성진지오텍 4,220원 ▲110(+2.68%) 한국카본 3,750원 ▲210(+5.93%)
S&TC 47,550원 ▼450(-0.94%) 신성홀딩스 6,840원 ▲890(+14.96%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기신정기의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 7,720원으로 4,280원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 현대증권의 고정훈, 박종선 에널리스트가 " 가치주에서 성장주로, 최근 원재료의 공급부족과 가격인상으로 조달력이 약한 영세업체는 도산하고, 소형업체는 수익성이 악화되고 있어, 동사는 현재의 독보적인 시장지배력이 유지될 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.
10월17일에 기신정기 2/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 2/4분기 186.0억 37.9억 30.0억
직전분기 대비 4.2% 증가 9.0% 감소 25.5% 감소
전년동기 대비 27.8% 증가 27.0% 증가 5.5% 증가

[재무분석 특징]
장기적으로 턴어라운드 추세가 유효. 영업이익률 현재 21.72%로 업종평균 상회. PER은 8.53으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.84로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
기신정기 성진지오텍 S&TC 한국카본 신성홀딩스
ROE 9.9 -145.1 45.5 21.3 13.9
PER 8.5 - 4.0 3.3 6.9
PBR 0.8 1.8 1.8 0.7 1.0
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
10월30일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 74,108주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,410주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 71,698주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.6%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27%를 보였으며 외국인은 3.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.41%로 가장 높았고, 기관이 14.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,890원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 8,090원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 7,890원대는 전체 거래의 27.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,090원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,890원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 신고자 후다바전자공업주식회사 외7인, 장내매수를 통해 기신정기 지분 0.2% 증가, 보유지분 77.0% (2008년8월1일)

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