[투데이리포트]메리츠화재, "보험영업 개선은 계..."매수(유지)_한국

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한국증권은 30일 메리츠화재(000060)에 대해 "보험영업 개선은 계속되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,600원으로 내놓았다.

한국증권 이철호, 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 9,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 112.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 메리츠화재(000060)에 대해 "일회성으로 출재 책임준비금 관련 미경과보험료가 추가로 인식(약 18억원)되면서 일반보험 손해율이 예상보다 7.2%p 상승한 것을 제외하면 대체로 무난했다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "자사주 매입은 일회성 요인이었지만, 금융위기가 계속되면서 은행채 및 보유 주식을 중심으로 자산의 평가손실이 자본감소로 이어지는 상황이 계속되고 있고, 순이익의 증가 속도도 예상보다 더딘 편이어서 당분간 자본감소에 대한 우려는 지속될 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "C&그룹이 채권단의 공동관리에 들어가더라도 동사가 받을 영향은 궁극적으로 제한적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 14,200원까지 높아졌다가 년월 9,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,600원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립
목표주가10,25013,5004,600
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081030매수(유지)9,600
20081027매수(유지)9,600
20080905매수(유지)14,200
20080725매수14,200
20080620매수(유지)14,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081030한국매수(유지)9,600
20081030삼성BUY(M)8,000
20081030현대MARKETPERFORM(유지)4,600
20081028대신매수8,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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