[투데이리포트]강원랜드, "최악의 상황 반영해..."매수(유지)_유진

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유진증권은 30일 강원랜드(035250)에 대해 "최악의 상황 반영해도 현재 주가는 저렴"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다.

유진증권 최찬석, 김별님 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

유진증권은 강원랜드(035250)에 대해 "최악의 상황을 가정했음에도 불구하고 목표주가는 현주가 대비 상승여력 30%, 현주가 기준 배당수익률은 6.5%로서 매수 관점에서 접근 가능할 것"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "OECD의 GDP 대비 사행산업 평균 비중인 0.58%로 매출액을 조정하여 결국 역성장시키는 초안 (2안)과는 별도로, 2008년 매출액을 2013년까지 유지시키는 1안도 상정될 것"라고 밝혔다.

한편 "현재 마사회,문광부,농림부 등이 초안보다 완화된 1안에 대해 대체적으로 긍정적이기 때문에 통과될 가능성 상당한 듯하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 31,000원까지 높아졌다가 년월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)MARKETPERFORM(하향)
목표주가22,32730,00014,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081030매수(유지)15,000
20081006매수20,000
20080902매수(유지)25,000
20080820매수(유지)30,000
20080804매수(유지)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081030유진매수(유지)15,000
20081030대우매수(유지)14,000
20081030현대매수(유지)23,500
20081016하이매수(유지)22,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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