[투데이리포트]대한제강, "높은 수익 구조와 ..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 16일 대한제강(084010)에 대해 "높은 수익 구조와 낮은 밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다.

삼성증권 김경중, 이미나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 대한제강(084010)에 대해 "국내 건설경기 둔화와 고철가격하락으로 철근가격 하락압력은 높으나, 철근업체들은 환율 상승에 따른 수입고철가격부담, 낮은 재고수준과 수입감소로 인한 안정적인 수급상황으로 현재의 철근가격수준이 유지하고 있다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "국내 건설경기 둔화와 고철가격하락으로 철근가격 하락압력은 높으나, 철근업체들은 환율 상승에 따른 수입고철가격부담, 낮은 재고수준과 수입감소로 인한 안정적인 수급상황으로 현재의 철근가격수준이 유지하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "높은 실적을 반영, 이익조정 결과 08년 순이익은 전년비 220% 늘어나고, 09년에는 건설경기부진으로 25% 감소할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년6월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 74,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(신규)매수
목표주가89,250108,00074,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(신규)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081016BUY(M)74,000
20081013BUY(M)74,000
20080925BUY(M)140,000
20080922BUY(M)140,000
20080716BUY(M)140,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081016유진매수(하향)80,000
20081016삼성BUY(M)74,000
20081016하나대투매수88,000
20081016HMC매수(유지)96,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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