[투데이리포트]금호석유, "好실적세 및 절대 ..."매수_하나대투

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하나대투증권은 14일 금호석유(011780)에 대해 "好실적세 및 절대 低평가에 대한 주목이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이정헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 116.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

하나대투증권은 금호석유(011780)에 대해 "3분기 호실적은 타이트한 합성고무 수급 및 주원료인 BD 가격 강세로 인한 합성고무 부문의 실적 호조세 유지(3Q부터 부문별 실적 공개되지 않았으나, 2Q와 유사한 수준의 매출액 영업이익률인 974억원(←2Q 806억원)으로 추정)가 가장 큰 이유"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "08년 이후 수익 추정 상향에도 불구하고, 10월 이후 시장지수 급락에 따른 상장 계열사 지분가치 하락 및 순차입금 증가(9월말 1조 8,672억원←6월말 1조 6,982억원)에 따른 08년 이후 순차입금 증액 등을 반영하여 12개월 목표가격은 66,000원으로 유지한다"라고 밝혔다.

한편 "08F/09F/10F PER 3.7배, 2.8배, 2.9배로 절대 低평가되어 있다는 점도 또 다른 투자 포인트가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 96,000원까지 높아졌다가 2008년8월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)HOLD(H)
목표주가52,79370,00038,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081014매수66,000
20080930매수66,000
20080804NEUTRAL40,000
20080118NEUTRAL(유지)60,000
20080114NEUTRAL(유지)73,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081014하나대투매수66,000
20081014HMC매수(유지)57,100
20081014대우매수(유지)38,000
20081014현대매수(유지)47,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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