[투데이리포트]현진소재, "KIKO에 따른 영..."BUY(H)_삼성

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삼성증권은 13일 현진소재(053660)에 대해 "KIKO에 따른 영향은 주가에 충분히 반영"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다.

삼성증권 김보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 61,000원 대비 -26.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 119.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 현진소재(053660)에 대해 "동사는 크랭크샤프트의 공급부족으로 인해 전방업체들에 대해 뛰어난 협상력을 유지할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사는 뛰어난 영업실적에도 불구하고 3분기 KIKO옵션 손실로 인해 순손실을 기록할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 경우 KIKO 계약이 모두 knock-in 되어 월 지불금액이 모두 두 배가 되어도 이는 영업상 환 노출분과 규모가 비슷해지는 수준이며, 이에 따른 기업가치 훼손은 제한적이라고 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액1416.92218.73844+73.25999+3.93
영업이익223.5291.4720+147.08190-1.45
순이익179238.9-208적자전환-104적자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 68,000원까지 높아졌다가 2008년1월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가45,68655,00029,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081013BUY(H)45,000
20080814BUY(H)61,000
20080807BUY(H)58,000
20080807BUY(M)62,000
20080516BUY(H)54,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081013삼성BUY(H)45,000
20081010하이매수29,000
20081010굿모닝신한매수39,300
20081009현대매수(하향)50,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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