[종목현미경]영원무역_주요 매물구간인 8,820원선은 저항대로 작용할 듯

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- 위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -5.95%
- 증권사 목표주가 11,900원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
- 단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.52%, 외국인 28%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 8,820원선은 저항대로 작용할 듯
위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종평균치보다 높아

8일 오후 1시25분 현재 전일대비 8.75% 내린 7,300원을 기록하며 약세를 보이고 있는 영원무역은 지난 1개월간 12.05% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대성산업 4위 3.0% 1위 3.7% 1위 1.2
현대H&S 3위 3.1% 3위 -7.0% 2위 -2.2
광주신세계 5위 1.9% 2위 -4.8% 3위 -2.5
영원무역 2위 3.3% 4위 -12.1% 4위 -3.6
현대상사 1위 3.5% 5위 -19.3% 5위 -5.5
코스피 - 2.7% - -6.8% - -2.5
유통업 - 2.4% - -12.9% - -5.3

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -5.95%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업업종은 5.95% 하락하고 있다.
대성산업 89,300원 ▼4400(-4.70%) 광주신세계 120,000원 ▼7000(-5.51%)
현대상사 17,600원 ▼1700(-8.81%) 현대H&S 64,000원 ▼2200(-3.32%)

증권사 목표주가 11,900원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 영원무역의 평균 목표주가는 11,900원이다. 현재 주가는 7,300원으로 4,600원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 굿모닝신한증권의 강희승, 허정인 에널리스트가 " 3분기 환율 상승 수혜 및 중국 브랜드 사업 진출, 현재 중국의 아웃도어 시장은 규모면에서 성숙되지 못한 한계가 있으나 성장 잠재력이 높은 것으로 판단되고, 동사의 투자 규모도 부담되지 않는 수준이어서 리스크는 크지 않을 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 11,900원을 제시했다.

[재무분석 특징]
단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태. 영업이익률 지속증가중이며 현재 6.83%로 업종평균 상회. PER은 6.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
영원무역 대성산업 현대상사 현대H&S 광주신세계
ROE 20.0 5.5 18.0 11.8 17.1
PER 6.3 18.4 10.7 6.8 7.0
PBR 1.3 1.0 1.9 0.8 1.2
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
기관이 11일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 10일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 557,741주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 511,855주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 45,886주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 영원무역의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.1%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.52%, 외국인 28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28%를 보였으며 기관은 16.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.74%로 가장 높았고, 외국인이 31.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,820원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,820원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 8,640원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 8,820원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,640원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,640원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,640원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 신고자 알리안츠글로벌인베스터스자산운용, 영원무역 지분 1.0% 감소, 보유지분 4.1% (2008년8월1일)

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