[종목현미경]두산건설_장단기 성장추세 뚜렷한 모습

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -3.68%
- 증권사 목표주가 10,300원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 6,800원선은 저항대로 작용할 듯
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

6일 오전 10시10분 현재 전일대비 5.75% 하락하면서 6,230원을 기록하고 있는 두산건설은 지난 1개월간 14.73% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산건설의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산건설의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호산업 1위 7.1% 1위 34.5% 1위 4.8
두산건설 4위 4.8% 2위 14.7% 2위 3.0
태영건설 3위 5.4% 3위 10.1% 3위 1.8
한전KPS 5위 2.6% 4위 1.6% 4위 0.6
남광토건 2위 7.0% 5위 -67.4% 5위 -9.6
코스피 - 2.5% - -3.9% - -1.5
건설업 - 4.0% - -2.8% - -0.7

관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -3.68%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업업종은 3.68% 하락하고 있다.
한전KPS 25,200원 ▼1000(-3.82%) 태영건설 4,580원 ▼245(-5.08%)
금호산업 19,100원 ▼1200(-5.91%) 남광토건 17,550원 ▼200(-1.13%)

증권사 목표주가 10,300원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산건설의 평균 목표주가는 10,300원이다. 현재 주가는 6,230원으로 4,070원(65%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한양증권의 정종선 에널리스트가 " 두산 그룹 시너지효과 기대, 향후 두산중공업의 뛰어난 발전 및 해수 담수화 플랜트 설비와 동반하여 해외 수처리 시장에 진출을 계획하는 등 두산그룹 시너지 효과가 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 11,000원을 제시했다.
7월29일에 두산건설 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 2/4분기 4,807.7억 267.8억 88.9억
직전분기 대비 32.7% 증가 13.2% 증가 8.7% 감소
전년동기 대비 20.1% 증가 1.6% 증가 73.8% 감소

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 7.64%로 업종평균 상회. PER은 14.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산건설은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
두산건설 금호산업 한전KPS 남광토건 태영건설
ROE 6.6 3.5 16.4 4.1 8.4
PER 14.6 24.1 19.7 60.6 8.8
PBR 1.0 0.9 3.2 2.5 0.8
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
전일 외국인과 기관이 각각 11,780주, 34,150주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 19,929주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 268,767주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 288,696주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
최근 한달간 두산건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.32%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.03%를 보였으며 기관은 2.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.82%로 가장 높았고, 외국인이 8.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,800원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 7,040원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 6,800원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,040원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 서울문산고속도로 민간투자사업 건설공사에 관한 계약을 서울문산고속도로 주식회사와 961.4억원에 체결 (2008년7월18일)

[포인트검색]
9월26일 :두산건설(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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