[종목현미경]하나투어_주요 매물구간인 24,300원선은 지지대로 작용할 듯

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 +0.17%
- 증권사 목표주가 27,200원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.88%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 24,300원선은 지지대로 작용할 듯
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

24일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.36% 하락한 27,400원으로 보합권에 머물러 있는 하나투어는 지난 1개월간 1.62% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 5.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나투어의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나투어의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나투어가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포휴먼 1위 5.8% 1위 5.2% 1위 0.8
인터파크 5위 3.4% 2위 0.1% 2위 0.1
하나투어 2위 5.8% 3위 -1.6% 3위 -0.2
메가스터디 4위 4.4% 4위 -10.6% 4위 -2.4
동화홀딩스 3위 4.7% 5위 -15.7% 5위 -3.3
코스닥 - 3.0% - -7.7% - -2.5
기타서비스 - 3.1% - -8.5% - -2.8

관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 +0.17%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.17% 상승중이다.
메가스터디 190,000원 ▼1900(-0.99%) 인터파크 4,520원 ▲95(+2.15%)
동화홀딩스 20,100원 ▲250(+1.26%) 포휴먼 17,150원 ▲400(+2.39%)

증권사 목표주가 27,200원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나투어의 평균 목표주가는 27,200원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 SK증권의 김기영 에널리스트가 " 부정적인 지표가 개선되고 있다, 8월 ~ 9월 유가가 반영되는 11월부터 유류할증료가 하락할 것으로 보여 동사를 비롯한 여행주에는 긍정적인 모멘텀이 될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했고, HMC증권의 이주병 에널리스트가 " 본격적인 회복시기 지연, 최근 동사의 주가가 연중 최저 수준을 기록하면서 과거 대비 valuation 메리트가 부각되고 있지만, 여행수요 회복 지연과 주식시장 하락시기가 맞물리면서 모멘텀 형성이 쉽지 않은 상황이다..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 27,000원을 제시했다.
하나투어 3/4분기(2008년7월~9월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 3/4분기 583.0억 78.0억 66.0억
직전분기 대비 32.8% 증가 1672.7% 증가 1841.2% 증가
전년동기 대비 3.8% 감소 42.8% 감소 32.2% 감소

[재무분석 특징]
장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률 현재 15.27%로 업종평균 상회. PER은 14.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.98임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나투어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
하나투어 인터파크 메가스터디 동화홀딩스 포휴먼
ROE 21.2 -5.9 28.8 1.5 15.0
PER 14.0 - 24.7 113.8 15.6
PBR 3.0 2.3 7.1 1.7 2.3
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 39,935주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 197,645주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 237,580주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 하나투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.49%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.2%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.88%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.88%를 보였으며 기관은 3.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.07%로 가장 높았고, 외국인이 19.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,300원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 24,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 20,200원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 24,300원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 신고자 슈로더인베스트먼트매니지먼트싱가포르 외1인, 하나투어 지분 1.1% 감소, 보유지분 6.2% (2008년9월23일)
* 신고자 TheGovernmentofSingapore, 장내매수를 통해 하나투어 지분 1.2% 증가, 보유지분 6.2% (2008년9월8일)

[포인트검색]
9월3일 :(주)하나투어 자기주식취득신탁계약등체결결정
9월1일 :하나투어 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)

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