[종목현미경]계룡건설_상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +0.45%
- 증권사 목표주가 25,800원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.28%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 20,000원선은 저항대로 작용할 듯
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

23일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.33% 오른 19,000원을 기록하고 있는 계룡건설은 지난 1개월간 20.17% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 5.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 계룡건설의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 계룡건설의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 계룡건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
진흥기업 2위 7.0% 1위 -4.4% 1위 -0.6
한신공영 1위 7.2% 2위 -18.7% 2위 -2.5
코오롱건설 3위 6.8% 3위 -20.2% 3위 -2.9
계룡건설 5위 5.1% 4위 -20.2% 4위 -3.9
한라건설 4위 5.2% 5위 -28.8% 5위 -5.5
코스피 - 2.5% - -1.0% - -0.4
건설업 - 4.3% - 3.9% - 0.9

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +0.45%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 0.45% 상승중이다.
진흥기업 1,320원 ▲25(+1.93%) 한신공영 14,800원 ▲500(+3.50%)
코오롱건설 7,490원 ▲40(+0.54%) 한라건설 16,300원 ▲300(+1.88%)

증권사 목표주가 25,800원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 계룡건설의 평균 목표주가는 25,800원이다. 현재 주가는 19,000원으로 6,800원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
8월8일에 계룡건설 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 2/4분기 2,460.6억 161.4억 122.8억
직전분기 대비 51.3% 증가 68.3% 증가 22.7% 증가
전년동기 대비 29.4% 증가 3.9% 감소 15.0% 감소

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이며 현재 6.25%로 업종평균 수준.PER은 3.93으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.45로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 계룡건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
계룡건설 진흥기업 한라건설 한신공영 코오롱건설
ROE 11.3 0.3 16.4 10.8 6.1
PER 3.9 248.6 3.4 4.3 8.8
PBR 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 266,966주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 324,856주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 591,822주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
최근 한달간 계룡건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.61%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.28%를 보였으며 기관은 11.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.87%로 가장 높았고, 외국인이 29.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 20,000원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 20,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 19,400원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 20,000원대는 전체 거래의 29.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 19,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 19,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 증평송산A-2BL아파트건설공사1공구에 관한 계약을 대한주택공사와 148.7억원에 체결 (2008년9월12일)
* 대덕테크노밸리 진입로 개설공사에 관한 계약을 대전광역시 건설관리본부와 166.2억원에 체결 (2008년7월29일)
* '07아산배방11BL아파트 건설공사에 관한 계약을 대한주택공사와 494.7억원에 체결 (2008년7월23일)
* KI빌딩 신축공사에 관한 계약을 한국과학기술원과 329.8억원에 체결 (2008년6월30일)
* 신고자 피델리티펀드 외13인, 계룡건설 지분 1.2% 감소, 보유지분 6.8% (2008년9월15일)
* 신고자 이인구 외18인, 장내매수를 통해 계룡건설 지분 1.0% 증가, 보유지분 47.0% (2008년8월20일)
* 신고자 이인구 외18인, 장내매수를 통해 계룡건설 지분 1.0% 증가, 보유지분 46.0% (2008년8월1일)
* 신고자 피델리티펀드 외13인, 계룡건설 지분 1.1% 감소, 보유지분 9.1% (2008년7월21일)
* 신고자 피델리티펀드 외13인, 계룡건설 지분 1.1% 감소, 보유지분 10.2% (2008년7월14일)
* 신고자 피델리티펀드 외15인, 계룡건설 지분 1.0% 감소, 보유지분 11.3% (2008년6월20일)

[포인트검색]
9월12일 :계룡건설산업(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자진공시)

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