[종목현미경]프롬써어티_증권사 목표주가 7,650원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력

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- 위험대비 수익률 -0.7로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.5%
- 증권사 목표주가 7,650원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
- 실적저조에서 벗어나 실적호전 진행중
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 51.75%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 4,550원대에 주요매물대 있어
위험대비 수익률 -0.7로 상위권, 업종평균치보다 높아

23일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.78% 오른 4,670원을 기록하고 있는 프롬써어티는 지난 1개월간 4.3% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 5.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 프롬써어티의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 프롬써어티의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 프롬써어티가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엠텍비젼 5위 4.8% 1위 2.2% 1위 0.4
프롬써어티 3위 5.6% 2위 -4.3% 2위 -0.7
코아로직 4위 5.0% 3위 -5.8% 3위 -1.1
STS반도체 1위 8.4% 4위 -15.2% 4위 -1.8
덕산하이메탈 2위 5.8% 5위 -30.3% 5위 -5.2
코스닥 - 3.0% - -7.7% - -2.5
반도체 - 3.5% - -5.2% - -1.4

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.5%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2.5% 상승중이다.
코아로직 4,900원 ▲5(+0.10%) 엠텍비젼 5,600원 ▲100(+1.82%)
STS반도체 3,070원 ▲45(+1.49%) 덕산하이메탈 2,275원 ▲5(+0.22%)

증권사 목표주가 7,650원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 프롬써어티의 평균 목표주가는 7,650원이다. 현재 주가는 4,670원으로 2,980원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH증권의 서원석 에널리스트가 " 반도체 장비업종에 대한 우려를 뛰어넘는 기대주, 삼성전자의 경우, 뛰어난 기술력을 바탕으로 한 원가경쟁력에 풍부한 자금력을 더하여 불황기에 투자 확대로 후발업체들과 시장 경쟁력을 차별화하여 호황기에 M/S를 늘리고 과실을 독점하는 전략을 추구하고 있다. 이러한 삼성전자 투자의 혜택을 받는 국내장비업체는 제한적이고 동사가 삼성전자 메모리 투자 확대의 대표적인 수혜주라 할 수 있다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 8,000원을 제시했고, SK증권의 박정욱 에널리스트가 " 국산 Main Tester 장비 개척자, 전년부터 지속된 메모리 반도체 불황에 따라 검사 장비 시장도 침체기이다. 그러나 이러한 시기에 수요업체의 원가절감에 기여할 수 있는 NAND용 Main Tester 개발 및 납품으로 매출이 증가하는 호시기를 맞고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 7,300원을 제시했다.
7월29일에 프롬써어티 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 2/4분기 221.5억 37.1억 47.7억
직전분기 대비 364.4% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 209.8% 증가 흑자전환 201.8% 증가
프롬써어티 3/4분기(2008년7월~9월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 3/4분기 201.0억 34.5억 27.0억
직전분기 대비 9.3% 감소 4.9% 증가 43.3% 감소
전년동기 대비 520.4% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
실적저조에서 벗어나 실적호전 진행중. 영업이익률 지속감소중이며 현재 -9.09%로 업종평균 하회. PBR은 0.84로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 프롬써어티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
프롬써어티 STS반도체 덕산하이메탈 코아로직 엠텍비젼
ROE -1.0 -3.3 20.0 -1.9 -17.5
PER - - 4.9 - -
PBR 0.8 0.5 1.0 0.3 0.6
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
9월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 234,476주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 126,667주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 107,809주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
최근 한달간 프롬써어티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.42%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 51.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 51.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.52%를 보였으며 외국인은 9.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.1%로 가장 높았고, 기관이 8.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,550원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 4,665원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 4,550원대는 전체 거래의 36.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,665원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,665원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,665원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 반도체검사장비에 관한 계약을 삼성전자와 223.2억원에 체결 (2008년9월4일)
* 신고자 배터리마치파이낸셜매니지먼트,인크, 프롬써어티 지분 1.2% 감소, 보유지분 3.9% (2008년6월25일)

[포인트검색]
9월4일 :프롬써어티(주) 단일판매ㆍ공급계약체결

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