[투데이리포트]하나투어, "실적 부진 지속..."HOLD(유지)_메리츠

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메리츠증권은 2일 하나투어(039130)에 대해 "실적 부진 지속"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 34,500원 대비 -39.1% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

메리츠증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 8월 실적 부진은 전반적인 내수 침체 지속으로 여행 수요가 감소하였고, 지역적으로는 북경 올림픽 영향으로 중국 지역 여행이 감소하였으며, 줄어든 중국 지역 여행객이 다른 지역으로 대체되지 못했기 때문"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "08년, 09년 평균 EPS 증가율은 6.1%로 06년 07년 평균 증가율 20.8% 대비 약 70% 축소될 것으로 예상되어 06년, 07년 평균 PER 32.7배 대비 70% 할인된 수준인 11배의 PER을 적용하였다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 9월 예약률은 전년동기대비 20% 감소한 수준으로 짧은 추석 연휴로 연휴 특수를 누리지 못할 것으로 파악된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립매수(하향)비중축소(하향)
목표주가41,11350,90021,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 48.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 JP모건증권은 투자의견 '비중축소'에 목표주가 50,900원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080902HOLD(유지)21,000
20080804HOLD(신규)34,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080902메리츠HOLD(유지)21,000
20080721흥국매수43,000
20080709JP모건비중축소50,900
20080707HMC매수45,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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