[투데이리포트]강원랜드, "카지노세 신설에 따..."HOLD(하향)_우리

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우리증권은 2일 강원랜드(035250)에 대해 "카지노세 신설에 따라 2009년 EPS 16% 감소 전망"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다.

우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 29,500원 대비 -25.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사가 2009년 부담해야 될 세금규모는 순매출액대비 기존 30%에서 35%로 확대될 것으로 보이며, 2009년 EPS도 기존 추정치대비 16% 가량 감소한 1,569원에 이를 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "예상치 못한 카지노세 신설 발표로 인해 회복기미를 보이던 동사에 대한 투자심리는 다시 크게 위축될 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "당사는 펀더멘털 요인을 고려해 볼 때, 16,000원(2009년 PER 10배, 배당수익률 5%에 해당)이 동사 주가의 바닥이 될 가능성이 높다고 보며, 주가의 리바운드는 결국 매출액 총량규제와 관련한 불확실성이 해소되는 시점에 가능할 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 29,500원이 고점으로, 반대로 25,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(하향)
목표주가26,43333,00018,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080902HOLD(하향)22,000
20080829매수(유지)29,500
20080828매수(유지)29,500
20080820매수(유지)29,500
20080804매수(유지)29,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080902우리HOLD(하향)22,000
20080902삼성HOLD(M)18,000
20080902NH매수(유지)30,000
20080902키움MARKETPERFORM(하향)19,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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