[테마포커스]조선기자재 테마_시장에서 경계감 커져

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◆조선기자재 테마 동향_2380.21p로 -2.57% 하락

지금 시점에서 조선기자재 테마의 종목들 중 삼영엠텍을 제외하고 모두 하락세를 보이고 있다. 조선기자재 테마지수는 2380.21p로 전일보다 -2.57% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -9.12% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 화인텍, STX엔진, 성광벤드가 각각 -5.24%, -4.34%, -3.96% 내리며 하락세를 이끌고 있다. 반면, 삼영엠텍은 0.12% 상승하며 테마 내에서 다른 움직임을 보였다.

조선기자재(지수:2380.21 전일비:▼-2.57%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
화인텍7,410▼-410-5.2%207,667
STX엔진24,250▼-1,100-4.3%395,160
성광벤드21,800▼-900-4.0%163,308
현진소재42,500▼-1,150-2.6%63,889
케이에스피4,00000.0%
삼영엠텍4,305▲50.1%101,870

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆조선기자재 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

조선기자재 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.(테마 내 거래량 상위 6종목 기준)

상승순위(등락률%)
일자성광벤드화인텍현진소재삼영엠텍케이에스피STX엔진테마지수
08/265(-3.96)7(-5.24)4(-2.63)1(0.12)2(0)6(-4.34)3(-2.57)
08/063(1.87)4(1.84)1(5.6)6(0.28)7(0)5(1.13)2(2.03)
08/057(-9.25)4(-5.82)5(-7.31)2(-5.01)1(0)6(-7.61)3(-5.29)
08/043(-3.46)6(-7.64)5(-5.78)2(-3.07)1(0)7(-10.67)4(-5.63)
07/282(3.53)1(4.23)3(3.27)5(0.6)7(0)6(0.54)4(2.44)
전체순위5642371

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆조선기자재 테마 종목 종합평가_삼영엠텍 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 삼영엠텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 삼영엠텍(14.5%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 삼영엠텍(0.82)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 삼영엠텍(5.01)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
성광벤드화인텍현진소재삼영엠텍케이에스피STX엔진테마지수
등락률-11.74-21.41-3.9614.50-23.98-8.41
변동성2.972.22.152.903.061.27
위험도0.260.080.390.8200.090.16
전체순위4631275

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


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