[투데이리포트]동양제철화학, "2010년 세계 2..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 21일 동양제철화학(010060)에 대해 "2010년 세계 2위를 향해 순항중!"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다.

삼성증권 양정동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "당사가 예상하고 있는 2010년 세계시장 점유율 2위 달성은 무리가 없을 전망이며, 이는 후발업체 (tier-2)에서 선두권 업체 (tier-1)로 재평가되는 계기를 마련해 줄 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "8월 25일로 One Equity Parterns (OEP)가 보유중인 BW 행사 금지기간 (lock-up)이 종료됨에 따라, 오버행 (overhang) 이슈가 단기 악재로 작용하고 있기 때문에 동사 주가 흐름은 펀더멘털의 호전을 반영하지 못하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "현재 주가가 2009년 P/E 12.8배에 거래되어 역사적 밴드(9~19배)의 하단에 위치해 밸류에이션 매력이 커진 만큼 하락시 대기 매수 세력이 많아 추가적 주가 하락 가능성은 제한적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 219,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년5월 738,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 620,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가580,000920,000400,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 920,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080821BUY(M)620,000
20080819BUY(M)620,000
20080814BUY(M)620,000
20080521BUY(M)738,000
20080514BUY(M)738,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080821삼성BUY(M)620,000
20080819대우매수500,000
20080811한화매수(신규)530,000
20080806CJHOLD400,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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