[투데이리포트]기아차, "우선주 발행시에도 ..."매수(유지)_메리츠

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메리츠증권은 18일 기아차(000270)에 대해 "우선주 발행시에도 보통주주 이익 훼손은 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,800원으로 내놓았다.

메리츠증권 남경문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 17,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

메리츠증권은 기아차(000270)에 대해 "이번 우선주는 전환 또는 상환우선주가 아닌 주금이 납입되는 신주 인수권으로 현금 유입을 수반하게 된다. 따라서, 보통주주 입장에서도 은행권의 차입 이자율 7% 대비 저리인 2%의 차입 개념이기 때문에, 부정적일 필요는 없다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "결국, 현대차는 원 보유 권리에 대해서는 행사 여부를 고민할 것으로 판단되나, 현대제철과 현대캐피탈 인수 권리의 양수에 대해서는 부정적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "EPS dilution 계산법은 단지 숫자 계산법일 뿐이며, 보통주주의 이익 훼손은 거의 없는 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 17,800원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)매도
목표주가15,12517,80010,300
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,800원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 CLSA증권은 투자의견 '매도'에 목표주가 10,300원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080818매수(유지)17,800
20080728매수(유지)17,800
20080506매수(유지)17,800
20080318매수(유지)15,000
20080128매수(유지)15,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080818메리츠매수(유지)17,800
20080812한국매수(상향)16,300
20080811현대MARKETPERFORM(유지)12,500
20080811CJ매수(유지)14,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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