[투데이리포트]기아차, "예상에 부합하는 실..."매수_동부

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동부증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "예상에 부합하는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

동부증권 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동부증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 2Q08 실적은 매출액 4.2조(+1.4%YoY), 영업이익 1,170억원(+216.2%YoY)를 기록하여 당사 예상치를 소폭 하회했지만, 순이익은 예상을 크게 상회하였다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "결국 경쟁력 있는 신차들의 출시는 본사 가동률을 높여 안정적인 수익성 유지가 가능할 전망이며, 더 나아가 해외법인들의 재고 문제 역시 점진적인 하락이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "특히 향후 출시될 예정인 기아차의 신차들은 Peter Schreyer 수석 디자이너의 영입 효과가 본격화 될 것으로 전망하기 때문에 기존 차량들의 판매 수준을 상회할 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년1월 12,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수매도
목표주가15,02718,00010,300
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CLSA증권은 투자의견 '매도'에 목표주가 10,300원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080728매수17,000
20080721매수(상향)17,000
20080519HOLD14,500
20080429HOLD(유지)14,500
20080130HOLD(신규)12,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080728동부매수17,000
20080728굿모닝신한매수17,000
20080728메리츠매수(유지)17,800
20080728대신매수16,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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