[투데이리포트]부산은행, "NIM 하락을 제외..."매수(유지)_현대

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현대증권은 17일 부산은행(005280)에 대해 "NIM 하락을 제외하면 모두 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

현대증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 부산은행(005280)에 대해 "동사는 2분기 NIM이 2.92%로 전분기대비 19bps나 떨어졌으나, 경기 부진에도 불구하고 고정이하여신 및 연체율은 각각 0.64%로 전분기보다 개선되었다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "예상보다 NIM이 크게 하락하기는 했지만 자산건전성 및 비이자영업에서의 선전으로 인해, 전반적으로 시장의 기대를 충족하는 실적이라고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "7월 들어 동사 주가가 18.2%나 하락하면서 투자심리는 매우 악화되어 있는 상황이지만, 시장이 우려하는 것보다 부실채권 증가 속도가 완만하게 진행되고 있어, 실적은 계속 양호할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 15,500원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립
목표주가18,06921,00012,500
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 맥쿼리증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080717매수(유지)18,000
20080522매수(유지)18,000
20080424매수(유지)18,000
20080410매수(유지)18,000
20080402매수(유지)18,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080717현대매수(유지)18,000
20080716맥쿼리중립12,500
20080714대신매수17,000
20080714NH매수(유지)19,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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