[투데이리포트]호텔신라, "서두를 필요는 없다..."HOLD(M)_삼성

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삼성증권은 14일 호텔신라(008770)에 대해 "서두를 필요는 없다"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다.

삼성증권 노세연, 정윤아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 호텔신라(008770)에 대해 "주가 re-rating을 기대하기에는 이른 시점이라 판단하는 가장 큰 이유는 상반기 대비 하반기 면세점 수익성은 감소할 것으로 예상하고 이로 인하여 컨센서스 대비 낮은 하반기 실적이 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "2008년 인천공항 면세점 사업권 획득으로 면세점 사업은 명실공히 동사의 주성장 동력원이 되었다. 면세점 사업의 성장 및 수익성이 향후 동사 가치산정에 있어 중요한 변수가 될 전망"라고 밝혔다.

한편 "누차 언급한 바와 같이 동사는 인천공항 면세점 사업권 획득으로 2008년 100% 이상의 높은 EPS 성장을 보일 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년8월 28,000원까지 높아졌다가 2008년4월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(M)
목표주가31,00035,00027,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080714HOLD(M)27,000
20080516HOLD(M)27,000
20080422HOLD(M)27,000
20071205BUY(H)28,000
20070823BUY(H)28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080714삼성HOLD(M)27,000
20080627푸르덴셜매수35,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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