[투데이리포트]대한제강, "역대 최대 분기실적..."매수(유지)_한국

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한국증권은 4일 대한제강(084010)에 대해 "역대 최대 분기실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다.

한국증권 김봉기, 양은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 124,000원은 직전에 발표된 목표가 143,000원 대비 -13.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 대한제강(084010)에 대해 "동사는 2분기 성수기 진입과 신규 전기로 가동률(1분기 71% -> 2분기 80%) 상승으로 판매량이 전분기 대비 3% 증가한 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "7월에 형강가격이 톤당 5만원 인상되었지만 철근가격은 인상되지 않았다. 그러나 전기료 인상(연말 10% 상승 예상), 화물연대파업으로 인한 운송료 인상(약 20%) 등을 반영해 철근가격은 추가로 인상될 가능성이 높다"라고 밝혔다.

한편 "변압기 교체에 따른 신규 전기로의 연간 제강능력 증가(70만톤 -> 80만톤, 올 8월 예정), 화물연대파업으로 2분기에 지연되었던 매출 3분기 이연 등으로 하반기 제품 판매량이 상반기 대비 7.7% 증가할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액2772.63557.410650+199.382580+37.04
영업이익263193.61150+494.01330+42.3
순이익186180.7930+414.67270+60.14
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년5월 143,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 124,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가131,875140,000120,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 124,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080704매수(유지)124,000
20080514매수143,000
20080422매수117,000
20080416매수(유지)117,000
20080407매수(유지)117,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080704한국매수(유지)124,000
20080623하나대투매수140,000
20080618삼성BUY(M)140,000
20080616한양매수(신규)130,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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